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2014年10月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161117 易方达永旭定开债 1.0520 4.47%
040019 华安稳固收益债券C 1.1420 1.51%
690002 民生增强收益债券A 1.2250 0.99%
690202 民生增强收益债券C 1.1970 0.93%
020034 国泰民安增利债券C 1.1000 0.92%
020033 国泰民安增利债券A 1.1100 0.91%
233013 大摩多元收益债券C 1.2240 0.82%
233012 大摩多元收益债券A 1.2350 0.73%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1120 0.72%
162210 宏利集利债券A 1.1845 0.62%
162299 宏利集利债券C 1.1555 0.61%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0830 0.56%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0770 0.56%
000149 华安双债添利债券A 1.0930 0.55%
000150 华安双债添利债券C 1.0880 0.55%
161625 融通可转债债券C 0.9980 0.50%
161624 融通可转债债券A 1.0040 0.50%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0980 0.46%
050111 博时信用债券C 1.1320 0.44%
050011 博时信用债券A/B 1.1430 0.44%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.1710 0.43%
519163 新华增怡债券C 1.1730 0.43%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.4440 0.42%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2265 0.37%
519051 海富通一年定开债A 1.0930 0.37%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0930 0.37%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1961 0.36%
180025 银华信用双利债券A 1.1790 0.34%
519162 新华增怡债券A 1.1770 0.34%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9550 0.32%
630103 华商收益增强债券B 1.2850 0.31%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2930 0.31%
110028 易方达安心回报债券B 1.3390 0.30%
110027 易方达安心回报债券A 1.3530 0.30%
270045 广发双债添利债券C 1.0490 0.29%
400009 东方稳健回报债券A 1.0810 0.28%
270044 广发双债添利债券A 1.0580 0.28%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0770 0.28%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0750 0.28%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0750 0.28%
050023 博时天颐债券A 1.1340 0.27%
050123 博时天颐债券C 1.1250 0.27%
519977 长信可转债债券A 1.0793 0.27%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0990 0.27%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0970 0.27%
020028 国泰信用债券C 1.1010 0.27%
710302 富安达增强收益债券C 1.0927 0.26%
180026 银华信用双利债券C 1.1600 0.26%
519976 长信可转债债券C 1.0643 0.26%
163411 兴全精选混合 1.0194 0.26%
710301 富安达增强收益债券A 1.1035 0.25%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.1840 0.25%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.1930 0.25%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.1820 0.23%
630003 华商收益增强债券A 1.2960 0.23%
050119 博时转债增强债券C 0.9270 0.22%
519666 银河银信债券B 1.0393 0.21%
519667 银河银信债券A 1.0450 0.21%
040022 华安可转债债券A 0.9920 0.20%
166903 民生加银平稳增利C 1.0590 0.19%
100018 富国天利增长债券A 1.2407 0.19%
485019 工银信用纯债债券B 1.0760 0.19%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0530 0.19%
180029 银华永泰积极债券A 1.0660 0.19%
000694 鑫元鸿利A 1.0320 0.19%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0330 0.19%
000564 南方通利债券C 1.0530 0.19%
000563 南方通利债券A 1.0550 0.19%
040040 华安纯债债券A 1.0530 0.19%
450018 国富恒久信用债券A 1.0690 0.19%
165809 东吴中证可转债指数 1.0510 0.19%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0660 0.19%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0640 0.19%
519725 交银双轮动债券C 1.0560 0.19%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0500 0.19%
001031 华夏安康债券A 1.0830 0.19%
200008 长城品牌优选混合A 0.7438 0.19%
000045 工银产业债债券A 1.0940 0.18%
161603 融通债券A/B 1.1090 0.18%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0840 0.18%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0680 0.18%
163210 诺安纯债定开债A 1.1310 0.18%
166902 民生加银平稳增利A 1.0610 0.18%
000130 大成景兴信用债债券A 1.1100 0.18%
485119 工银信用纯债债券A 1.0850 0.18%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0650 0.18%
100073 富国强回报定开债C 1.0980 0.18%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0990 0.18%
000207 建信双债增强债券A 1.0980 0.18%
660013 农银信用添利债券 1.1059 0.18%
000280 博时双债增强债券A 1.1000 0.18%
000281 博时双债增强债券C 1.0970 0.18%
000286 银华信用季季红债券A 1.0900 0.18%
720003 财通收益增强债券A 1.1060 0.18%
161693 融通债券C 1.1050 0.18%
000306 天弘弘利债券A 1.1150 0.18%
163211 诺安纯债定开债C 1.1240 0.18%
020027 国泰信用债券A 1.1110 0.18%
217011 招商安心收益债券C 1.1960 0.17%
000481 华商双债丰利债券C 1.1660 0.17%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1560 0.17%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1740 0.17%
660002 农银恒久增利债券A 1.2059 0.17%
000463 华商双债丰利债券A 1.1740 0.17%
660102 农银恒久增利债券C 1.1899 0.17%
240018 华宝可转债债券A 1.0375 0.15%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8440 0.12%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0449 0.12%
161911 万家强化收益定开债 1.0823 0.12%
166003 中欧稳健收益债券A 1.1339 0.11%
163005 长信利众债券(LOF)C 1.0648 0.11%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0485 0.11%
050019 博时转债增强债券A 0.9380 0.11%
166004 中欧稳健收益债券C 1.1256 0.11%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0140 0.10%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0300 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0540 0.10%
400016 东方强化收益债券A 1.0930 0.10%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0150 0.10%
000655 鑫元稳利债券 1.0370 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0040 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0540 0.10%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9840 0.10%
000398 华富灵活配置混合A 1.0470 0.10%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0000 0.10%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0140 0.10%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0040 0.10%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0290 0.10%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0130 0.10%
040041 华安纯债债券C 1.0450 0.10%
420102 天弘永利债券B 1.0670 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0440 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0340 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0280 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0450 0.10%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.3805 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0380 0.10%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0420 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 1.0410 0.10%
000590 华安新活力灵活配置混合A 1.0320 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0510 0.10%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0450 0.10%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0510 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0540 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0490 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0470 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0410 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0310 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.0702 0.10%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0420 0.10%
000804 中信建投稳利混合A 1.0020 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0060 0.10%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0520 0.10%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0480 0.10%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0250 0.10%
040023 华安可转债债券B 0.9790 0.10%
253061 国联安信心增长债券B 1.0530 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0530 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0520 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0140 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0490 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0540 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0500 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0340 0.10%
000473 广发集鑫债券A 1.0770 0.09%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2550 0.09%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.1620 0.09%
000046 工银产业债债券B 1.0860 0.09%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0610 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.1490 0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.1570 0.09%
217022 招商产业债券A 1.0790 0.09%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.1120 0.09%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.1090 0.09%
164810 工银纯债定开债 1.0750 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0720 0.09%
000084 博时安盈债券A 1.0710 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.1590 0.09%
000131 大成景兴信用债债券C 1.1020 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1260 0.09%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1200 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.1620 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.0740 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1550 0.09%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0620 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0660 0.09%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.0840 0.09%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0830 0.09%
371120 摩根纯债债券B 1.1510 0.09%
000288 银华永利债券C 1.1060 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0840 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0820 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0820 0.09%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0840 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0550 0.09%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0620 0.09%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0860 0.09%
164814 工银双债增强债券 1.0870 0.09%
164808 工银四季收益债券A 1.0890 0.09%
000474 广发集鑫债券C 1.0730 0.09%