| 519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.0141 |
0.17% |
| 160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.2700 |
0.16% |
| 000087 |
嘉实中证金边国债ETF联接A |
1.0271 |
0.15% |
| 519188 |
万家信用恒利债券A |
1.0978 |
0.15% |
| 000088 |
嘉实中证金边国债ETF联接C |
1.0225 |
0.14% |
| 519189 |
万家信用恒利债券C |
1.0872 |
0.14% |
| 162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.2312 |
0.12% |
| 160131 |
南方聚利1年定开债A |
1.0370 |
0.10% |
| 161627 |
融通通福债券(LOF)C |
1.0140 |
0.10% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
1.0400 |
0.10% |
| 000033 |
易方达信用债债券C |
1.0330 |
0.10% |
| 161823 |
银华永兴纯债债券(LOF)A |
1.0240 |
0.10% |
| 530021 |
建信纯债债券A |
1.0500 |
0.10% |
| 000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
1.0190 |
0.10% |
| 420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.0330 |
0.10% |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.0430 |
0.10% |
| 000563 |
南方通利债券A |
1.0300 |
0.10% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0300 |
0.10% |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0180 |
0.10% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0320 |
0.10% |
| 000465 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 |
1.0300 |
0.10% |
| 531021 |
建信纯债债券C |
1.0430 |
0.10% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0270 |
0.10% |
| 550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.0370 |
0.10% |
| 000564 |
南方通利债券C |
1.0290 |
0.10% |
| 000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.0080 |
0.10% |
| 161618 |
融通岁岁添利定开债A |
1.0400 |
0.10% |
| 000219 |
博时裕益混合A |
0.9780 |
0.10% |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0530 |
0.10% |
| 550006 |
信诚经典优债债券A |
1.0310 |
0.10% |
| 000720 |
南方稳利1年持有期债券C |
1.0290 |
0.10% |
| 550007 |
信诚经典优债债券B |
1.0330 |
0.10% |
| 420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.0250 |
0.10% |
| 519675 |
银河泰利纯债A |
1.0010 |
0.10% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0460 |
0.10% |
| 000572 |
中银多策略混合A |
1.0280 |
0.10% |
| 000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0170 |
0.10% |
| 000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.0170 |
0.10% |
| 000298 |
中海纯债债券A |
1.0140 |
0.10% |
| 000299 |
中海纯债债券C |
1.0120 |
0.10% |
| 161824 |
银华永兴纯债债券(LOF)C |
1.0090 |
0.10% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0400 |
0.10% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0370 |
0.10% |
| 000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.0160 |
0.10% |
| 290009 |
泰信债券周期回报A |
1.0680 |
0.09% |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.1620 |
0.09% |
| 166904 |
民生加银平稳添利债券A |
1.0640 |
0.09% |
| 200009 |
长城稳健增利债券A |
1.1660 |
0.09% |
| 162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
1.1270 |
0.09% |
| 519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0730 |
0.09% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0710 |
0.09% |
| 000406 |
汇添富双利增强债券A |
1.0650 |
0.09% |
| 020028 |
国泰信用债券C |
1.0870 |
0.09% |
| 163210 |
诺安纯债定开债A |
1.1020 |
0.09% |
| 202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.0870 |
0.09% |
| 000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.0850 |
0.09% |
| 000407 |
汇添富双利增强债券C |
1.0670 |
0.09% |
| 485119 |
工银信用纯债债券A |
1.0660 |
0.09% |
| 180025 |
银华信用双利债券A |
1.1600 |
0.09% |
| 020027 |
国泰信用债券A |
1.0970 |
0.09% |
| 160129 |
南方金利定开债券C |
1.0560 |
0.09% |
| 161120 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.0252 |
0.09% |
| 020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0780 |
0.09% |
| 261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0890 |
0.09% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0880 |
0.09% |
| 700005 |
平安添利债券A |
1.1120 |
0.09% |
| 519725 |
交银双轮动债券C |
1.0600 |
0.09% |
| 582003 |
东吴配置优化混合A |
1.0630 |
0.09% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
1.0780 |
0.09% |
| 164810 |
工银纯债定开债 |
1.0640 |
0.09% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.1210 |
0.09% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0740 |
0.09% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.0750 |
0.09% |
| 000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.0740 |
0.09% |
| 161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
1.0284 |
0.09% |
| 165509 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A |
1.0600 |
0.09% |
| 166012 |
中欧信用增利债券(LOF)C |
1.1310 |
0.09% |
| 180029 |
银华永泰积极债券A |
1.0550 |
0.09% |
| 000252 |
景顺长城景兴信用纯债债券A |
1.0950 |
0.09% |
| 202110 |
南方润元纯债债券C |
1.0780 |
0.09% |
| 200113 |
长城积极增利债券C |
1.1220 |
0.09% |
| 200013 |
长城积极增利债券A |
1.1400 |
0.09% |
| 261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0780 |
0.09% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0770 |
0.09% |
| 519163 |
新华增怡债券C |
1.1510 |
0.09% |
| 000287 |
银华永利债券A |
1.0840 |
0.09% |
| 000288 |
银华永利债券C |
1.0800 |
0.09% |
| 519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0640 |
0.09% |
| 519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0840 |
0.09% |
| 380006 |
中银纯债债券C |
1.0820 |
0.09% |
| 160128 |
南方金利定开债券A |
1.0590 |
0.09% |
| 700006 |
平安添利债券C |
1.1030 |
0.09% |
| 166905 |
民生加银平稳添利债券C |
1.0610 |
0.09% |
| 000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.0620 |
0.09% |
| 000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.0590 |
0.09% |
| 610103 |
信达澳银稳定价值债券B |
1.2220 |
0.08% |
| 660010 |
农银策略精选混合 |
0.9186 |
0.08% |
| 519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.1218 |
0.07% |
| 210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.0831 |
0.07% |
| 710002 |
富安达策略精选混合A |
1.0774 |
0.07% |
| 200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.4030 |
0.07% |
| 210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.0750 |
0.07% |
| 460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0975 |
0.07% |
| 160124 |
南方中债10年期国债C |
1.0790 |
0.06% |
| 160123 |
南方中债10年期国债A |
1.0930 |
0.06% |
| 519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0874 |
0.04% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0237 |
0.04% |
| 582001 |
东吴优信稳健债券A |
1.1031 |
0.03% |
| 582201 |
东吴优信稳健债券C |
1.0806 |
0.03% |
| 519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0861 |
0.03% |
| 519985 |
长信纯债壹号债券A |
1.1278 |
0.03% |
| 420102 |
天弘永利债券B |
1.0675 |
0.02% |
| 166003 |
中欧稳健收益债券A |
1.1208 |
0.02% |
| 166004 |
中欧稳健收益债券C |
1.1130 |
0.02% |
| 233005 |
大摩强收益债券 |
1.3214 |
0.02% |
| 288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0603 |
0.02% |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.0412 |
0.02% |
| 240013 |
华宝增强收益债券B |
1.1714 |
0.01% |
| 240012 |
华宝增强收益债券A |
1.1981 |
0.01% |
| 163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
1.2335 |
0.01% |
| 420002 |
天弘永利债券A |
1.0656 |
0.01% |
| 541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
1.0412 |
0.01% |
| 560005 |
益民多利债券 |
0.9288 |
0.01% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
1.0430 |
0.00% |
| 070037 |
嘉实纯债债券A |
1.0620 |
0.00% |
| 000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1030 |
0.00% |
| 000025 |
大摩双利增强债券C |
1.0970 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1620 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1600 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
1.0760 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.7650 |
0.00% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.0570 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
0.9870 |
0.00% |
| 000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.2205 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0650 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6690 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0900 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1773 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0610 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0550 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
1.0370 |
0.00% |
| 000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.0520 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1987 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
1.0600 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1030 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0980 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0990 |
0.00% |
| 000655 |
鑫元稳利债券 |
1.0220 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.1090 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.1030 |
0.00% |
| 000745 |
华银稳定收益C |
1.0020 |
0.00% |
| 000403 |
工银纯债债券B |
1.0460 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.1140 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1200 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1822 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9720 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.3760 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.1450 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.2040 |
0.00% |
| 000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0560 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0780 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0740 |
0.00% |
| 000744 |
华银稳定收益A |
1.0020 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0330 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0280 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
0.9660 |
0.00% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0320 |
0.00% |
| 000504 |
中信建投景和中短债C |
1.0440 |
0.00% |
| 000723 |
建信稳定添利债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000402 |
工银纯债债券A |
1.0470 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1757 |
0.00% |
| 000573 |
天弘通利混合A |
1.0390 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1987 |
0.00% |
| 000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
1.0360 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0090 |
0.00% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.1530 |
0.00% |
| 000345 |
鹏华丰融定开债 |
1.0500 |
0.00% |
| 000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
1.0880 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.2220 |
0.00% |
