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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年08月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000220 富国医疗保健行业股票 1.2570 1.70%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0190 0.59%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0200 0.59%
000624 华富恒财分级债券B 1.0040 0.50%
582002 东吴增利债券A 1.1010 0.46%
582202 东吴增利债券C 1.0880 0.46%
400023 东方多策略灵活配置混合 1.0205 0.45%
000073 上投成长动力 0.9430 0.43%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0610 0.38%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5141 0.33%
000171 易方达裕丰回报债券 1.0760 0.28%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0560 0.28%
000280 博时双债增强债券A 1.0670 0.28%
000281 博时双债增强债券C 1.0640 0.28%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0860 0.28%
370027 上投智选30 1.0830 0.28%
395011 中海增强债券A 1.0760 0.28%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.1080 0.27%
110035 易方达双债强债A 1.1790 0.26%
110036 易方达双债强债C 1.1650 0.26%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1350 0.26%
233012 大摩多元收益债券A 1.1780 0.26%
233013 大摩多元收益债券C 1.1670 0.26%
377240 上投新兴动力 1.5460 0.26%
180001 银华优势企业 1.0343 0.22%
180031 银华中小盘股票 1.4260 0.21%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0130 0.20%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0120 0.20%
000563 南方通利A 1.0170 0.20%
000564 南方通利C 1.0160 0.20%
000007 鹏华国企债债券 1.0590 0.19%
000014 华夏聚利债券 1.0290 0.19%
000054 鹏华双债增利债券 1.0520 0.19%
000247 方正富邦互利债券 1.0640 0.19%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0520 0.19%
000355 南方丰元A 1.0500 0.19%
000356 南方丰元C 1.0470 0.19%
000403 工银纯债债券B 1.0290 0.19%
000435 建信稳定添利债券A 1.0800 0.19%
020033 国泰民安增利债券A 1.0760 0.19%
020034 国泰民安增利债券C 1.0670 0.19%
150147 天弘同利分级债券B 1.0720 0.19%
160131 南方聚利A 1.0300 0.19%
160617 鹏华丰润债券 1.0730 0.19%
161117 易方达永旭添利债券 1.0680 0.19%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0790 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0510 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0470 0.19%
166904 民生加银添利A 1.0430 0.19%
200017 长城岁岁金 1.0310 0.19%
395012 中海增强债券C 1.0600 0.19%
470089 汇添富信用债债券C 1.0420 0.19%
519669 银河领先债券 1.0500 0.19%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0500 0.19%
000025 大摩双利增强债券C 1.0850 0.18%
000029 富国宏观策略 1.1360 0.18%
000178 博时混合 1.1050 0.18%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.1050 0.18%
180025 银华信用双利债券A 1.1450 0.18%
200016 长城保本 1.1130 0.18%
270029 广发聚财信用债券A 1.1040 0.18%
270030 广发聚财信用债券B 1.0940 0.18%
110018 易方达增强回报债券B 1.1570 0.17%
150160 融通通福分级债B 1.1950 0.17%
200009 长城稳健增利 1.1560 0.17%
217011 招商安心债券 1.1910 0.17%
270022 广发内需增长 0.6020 0.17%
400016 东方强化收益债券 1.0590 0.17%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9696 0.17%
630003 华商增强债券A 1.2280 0.16%
450005 国富强化债券A 1.1424 0.15%
450006 国富强化债券C 1.1424 0.14%
485007 工银信用添利债券B 1.0935 0.13%
485107 工银信用添利债券A 1.0984 0.13%
161015 富国天盈债券 0.8230 0.12%
377020 摩根内需动力混合A 1.0346 0.12%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9100 0.11%
485105 工银增强收益债券A 1.1037 0.11%
519667 银河银信添利债券A 1.0246 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0220 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.0370 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.0310 0.10%
000032 易方达信用债债券A 1.0300 0.10%
000046 工银产业债B 1.0530 0.10%
000085 博时安盈债券C 1.0510 0.10%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0150 0.10%
000106 建信安心回报债券C 1.0520 0.10%
000139 富国国有企业债债券A 1.0350 0.10%
000141 富国国有企业债C级 1.0310 0.10%
000150 华安双债添利债券C 1.0510 0.10%
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0310 0.10%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0470 0.10%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0450 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0330 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0360 0.10%
000219 博时裕益灵活配置 0.9560 0.10%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0540 0.10%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0280 0.10%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0260 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0080 0.10%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0310 0.10%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0480 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0040 0.10%
000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0130 0.10%
000338 鹏华双债保利债券 1.0440 0.10%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0270 0.10%
000383 富国恒利分级债券A 1.0110 0.10%
000402 工银纯债债券A 1.0290 0.10%
000466 融通通瑞债券A 1.0420 0.10%
000474 广发集鑫债券C 1.0350 0.10%
000498 财通纯债分级债券A 1.0060 0.10%
000503 中信建投稳信一年A 1.0420 0.10%
000556 国投新机遇混合A 1.0180 0.10%
000557 国投新机遇混合C 1.0150 0.10%
000573 天弘通利混合 1.0280 0.10%
000611 长城淘金一年期理财债券 1.0170 0.10%
000623 华富恒财分级债券A 1.0190 0.10%
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.0340 0.10%
000655 鑫元稳利债券 1.0160 0.10%
000692 汇添富双利债券C 1.0140 0.10%
000694 鑫元鸿利债券 1.0100 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0480 0.10%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9930 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0390 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0300 0.10%
040041 华安纯债债券C 1.0240 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0490 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0500 0.10%
100058 富国产业债债券 1.0400 0.10%
100066 富国纯债A 1.0530 0.10%
100068 富国纯债C 1.0460 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0450 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0390 0.10%
121007 国投瑞银瑞福优先 1.0020 0.10%
121013 国投瑞银纯债A 1.0290 0.10%
160128 南方金利A 1.0480 0.10%
160129 南方金利C 1.0450 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0470 0.10%
160718 嘉实多利分级债券 0.9547 0.10%
161010 富国天丰强化债券 1.0430 0.10%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0190 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券 1.0450 0.10%
161506 银河通利债券C 1.0310 0.10%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0310 0.10%
161820 银华纯债信用债券 1.0530 0.10%
162512 国联安双佳A 1.0100 0.10%
162715 广发聚源A 0.9640 0.10%
162716 广发聚源C 0.9600 0.10%
163826 中银互利分级债券A 1.0210 0.10%
164207 天弘添利分级债券A 1.0090 0.10%
164303 新华惠鑫分级债券A 1.0050 0.10%
164813 工银增利分级债券A 1.0210 0.10%
165808 东吴鼎利分级债券A 1.0160 0.10%
166905 民生加银添利C 1.0400 0.10%
180029 银华永泰积极债券A 1.0440 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 1.0240 0.10%
210006 金鹰保本混合 1.0130 0.10%
217023 招商信用增强债券 1.0470 0.10%
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0450 0.10%
270044 广发双债添利债券A 1.0280 0.10%
270045 广发双债添利债券C 1.0200 0.10%
360008 光大增利A 0.9880 0.10%
360009 光大增利C 0.9790 0.10%
420002 天弘永利债券A 1.0544 0.10%
420008 天弘债券发起式A 1.0240 0.10%
420102 天弘永利债券B 1.0558 0.10%
420108 天弘债券发起式B 1.0170 0.10%
470088 汇添富信用债债券A 1.0520 0.10%
485005 工银增强收益债券B 1.0993 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0490 0.10%
519001 银华价值优选混合 1.3317 0.10%
519052 海富通双利分级债券A 1.0110 0.10%
519666 银河银信添利债券B 1.0195 0.10%
519723 交银双轮A 1.0510 0.10%
519725 交银双轮C 1.0480 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0220 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0240 0.10%
630008 华商策略精选 1.0230 0.10%
750005 安信平稳增长混合发起 1.0170 0.10%
000024 大摩双利增强债券A 1.0910 0.09%
000027 泰达信用合利债券B 1.0840 0.09%
000050 长盛纯债债券A 1.0720 0.09%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0650 0.09%
000105 建信安心回报债券A 1.0590 0.09%
000128 大成景安短融债券A 1.0830 0.09%
000129 大成景安短融债券B 1.0860 0.09%
000148 易方达高等级信用债C 1.0700 0.09%
000149 华安双债添利债券A 1.0550 0.09%
000152 大成景旭纯债A 1.0880 0.09%
000153 大成景旭纯债C 1.0830 0.09%
000175 汇添富高息债债券C 1.0950 0.09%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0630 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0720 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0680 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0620 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0610 0.09%
000207 建信双债增强债券A 1.0710 0.09%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0580 0.09%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0640 0.09%
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0800 0.09%