2014年08月25日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
000220	富国医疗保健行业混合A	1.2570	1.70%
582002	东吴增利债券A	1.1010	0.46%
582202	东吴增利债券C	1.0880	0.46%
400023	东方多策略灵活配置混合A	1.0205	0.45%
000073	摩根成长动力混合A	0.9430	0.43%
000254	长城增强收益定开债券A	1.0610	0.38%
213002	宝盈泛沿海增长混合	0.5141	0.33%
370027	摩根智选30混合A	1.0830	0.28%
163210	诺安纯债定开债A	1.0860	0.28%
000171	易方达裕丰回报债券A	1.0760	0.28%
395011	中海增强收益债券A	1.0760	0.28%
000255	长城增强收益定开债券C	1.0560	0.28%
000280	博时双债增强债券A	1.0670	0.28%
000281	博时双债增强债券C	1.0640	0.28%
550016	中信保诚至远动力混合C	1.1080	0.27%
233012	大摩多元收益债券A	1.1780	0.26%
164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1350	0.26%
110035	易方达双债增强债券A	1.1790	0.26%
233013	大摩多元收益债券C	1.1670	0.26%
110036	易方达双债增强债券C	1.1650	0.26%

377240	摩根新兴动力混合A	1.5460	0.26%
180001	银华优势企业混合	1.0343	0.22%
180031	银华中小盘混合	1.4260	0.21%
000563	南方通利债券A	1.0170	0.20%
000564	南方通利债券C	1.0160	0.20%
000111	易方达纯债1年定开债A	1.0130	0.20%
000112	易方达纯债1年定开债C	1.0120	0.20%
000007	鹏华国企债债券	1.0590	0.19%
000014	华夏聚利债券A	1.0290	0.19%
020033	国泰民安增利债券A	1.0760	0.19%
590010	中邮稳定收益债券C	1.0500	0.19%
000054	鹏华双债增利债券A	1.0520	0.19%
166904	民生加银平稳添利债券A	1.0430	0.19%
160131	南方聚利1年定开债A	1.0300	0.19%
163211	诺安纯债定开债C	1.0790	0.19%
470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0420	0.19%
020034	国泰民安增利债券C	1.0670	0.19%
000403	工银纯债债券B	1.0290	0.19%
160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.0730	0.19%
519669	银河领先债券A	1.0500	0.19%
000267	广发集利一年定开债A	1.0520	0.19%
161117	易方达永旭定开债	1.0680	0.19%
166903	民生加银平稳增利C	1.0470	0.19%
166902	民生加银平稳增利A	1.0510	0.19%
395012	中海增强收益债券C	1.0600	0.19%
000355	南方丰元信用增强债券A	1.0500	0.19%
000356	南方丰元信用增强债券C	1.0470	0.19%
000435	建信稳定添利债券A	1.0800	0.19%
000025	大摩双利增强债券C	1.0850	0.18%
000029	富国宏观策略灵活配置混合A	1.1360	0.18%
180025	银华信用双利债券A	1.1450	0.18%
270030	广发聚财信用债券B	1.0940	0.18%
200016	长城稳健成长混合A	1.1130	0.18%
000178	博时灵活配置混合A	1.1050	0.18%
270029	广发聚财信用债券A	1.1040	0.18%
400016	东方强化收益债券A	1.0590	0.17%
110018	易方达增强回报债券B	1.1570	0.17%
270022	广发内需增长混合A	0.6020	0.17%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	0.9696	0.17%
217011	招商安心收益债券C	1.1910	0.17%
200009	长城稳健增利债券A	1.1560	0.17%
630003	华商收益增强债券A	1.2280	0.16%
450005	国富强化收益债券A	1.1424	0.15%
450006	国富强化收益债券C	1.1424	0.14%
485107	工银添利债券A	1.0984	0.13%
485007	工银添利债券B	1.0935	0.13%
161015	富国天盈债券(LOF)C	0.8230	0.12%
377020	摩根内需动力混合A	1.0346	0.12%
519667	银河银信债券A	1.0246	0.11%
485105	工银增强收益债券A	1.1037	0.11%
460009	华泰柏瑞量化先行混合A	0.9100	0.11%
000474	广发集鑫债券C	1.0350	0.10%
166905	民生加银平稳添利债券C	1.0400	0.10%
000005	嘉实增强信用定期债券	1.0220	0.10%
000015	华夏纯债债券A	1.0370	0.10%
000016	华夏纯债债券C	1.0310	0.10%
217023	招商信用增强债券A	1.0470	0.10%
000466	融通通瑞债券A/B	1.0420	0.10%
000694	鑫元鸿利A	1.0100	0.10%
000032	易方达信用债债券A	1.0300	0.10%
161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.0450	0.10%
000692	汇添富双利债券C	1.0140	0.10%
180029	银华永泰积极债券A	1.0440	0.10%
210006	金鹰元禧混合A	1.0130	0.10%
000046	工银产业债债券B	1.0530	0.10%
270045	广发双债添利债券C	1.0200	0.10%
001013	华夏希望债券C	1.0480	0.10%
100066	富国纯债债券发起式A/B	1.0530	0.10%
110037	易方达纯债债券A	1.0450	0.10%
050027	博时信用债纯债债券A	1.0490	0.10%
160718	嘉实多利收益债券A	0.9547	0.10%
180030	银华永泰积极债券C	1.0240	0.10%
360008	光大增利收益债券A	0.9880	0.10%
000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	1.0150	0.10%
000085	博时安盈债券C	1.0510	0.10%
040026	华安信用四季红债券A	1.0390	0.10%
000106	建信安心回报债券C	1.0520	0.10%
420102	天弘永利债券B	1.0558	0.10%
420008	天弘增益回报债券发起式A	1.0240	0.10%
070038	嘉实纯债债券C	1.0500	0.10%
100068	富国纯债债券发起式C	1.0460	0.10%
110038	易方达纯债债券C	1.0390	0.10%
160128	南方金利定开债券A	1.0480	0.10%
160515	博时安丰18个月定开债A	1.0470	0.10%
161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.0530	0.10%
162715	广发聚源债券(LOF)A	0.9640	0.10%
519723	交银双轮动债券A/B	1.0510	0.10%
519725	交银双轮动债券C	1.0480	0.10%
000139	富国国有企业债债券A/B	1.0350	0.10%
000141	富国国有企业债债券C	1.0310	0.10%
000150	华安双债添利债券C	1.0510	0.10%
485005	工银增强收益债券B	1.0993	0.10%
470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0520	0.10%
000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	1.0180	0.10%
360009	光大增利收益债券C	0.9790	0.10%
420002	天弘永利债券A	1.0544	0.10%
000181	景顺长城四季金利债券A	1.0470	0.10%
000182	景顺长城四季金利债券C	1.0450	0.10%
000191	富国信用债债券A/B	1.0330	0.10%
270044	广发双债添利债券A	1.0280	0.10%
000194	银华信用四季红债券A	1.0360	0.10%
162716	广发聚源债券(LOF)C	0.9600	0.10%
519666	银河银信债券B	1.0195	0.10%
000503	中信建投景和中短债A	1.0420	0.10%
485019	工银信用纯债债券B	1.0490	0.10%
000639	宝盈祥瑞混合A	1.0340	0.10%
000219	博时裕益混合A	0.9560	0.10%
000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.0540	0.10%
550007	信诚经典优债债券B	1.0240	0.10%
550006	信诚经典优债债券A	1.0220	0.10%
000244	天弘稳利定期开放A	1.0280	0.10%
000245	天弘稳利定期开放B	1.0260	0.10%
040041	华安纯债债券C	1.0240	0.10%
630008	华商策略精选混合	1.0230	0.10%
000573	天弘通利混合A	1.0280	0.10%
000260	信诚季季定期支付债券	1.0310	0.10%
040040	华安纯债债券A	1.0300	0.10%
420108	天弘增益回报债券发起式B	1.0170	0.10%
000268	广发集利一年定开债C	1.0480	0.10%
160129	南方金利定开债券C	1.0450	0.10%
121013	国投瑞银纯债债券A	1.0290	0.10%
750005	安信平稳增长混合发起A	1.0170	0.10%
000655	鑫元稳利债券	1.0160	0.10%
161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0190	0.10%
519001	银华价值优选混合	1.3317	0.10%
000298	中海纯债债券A	1.0040	0.10%
161619	融通岁岁添利定开债B	1.0310	0.10%
161506	银河通利债券(LOF)C	1.0310	0.10%
000402	工银纯债债券A	1.0290	0.10%
100058	富国产业债券A	1.0400	0.10%
161010	富国天丰强化债券(LOF)A	1.0430	0.10%
000338	鹏华双债保利债券B	1.0440	0.10%
000347	建信安心回报6个月定开C	1.0270	0.10%
160602	鹏华普天债券A	1.0640	0.09%
460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.0850	0.09%
000024	大摩双利增强债券A	1.0910	0.09%
163806	中银增利债券A	1.1400	0.09%
460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.0920	0.09%
202110	南方润元纯债债券C	1.0620	0.09%
270009	广发增强债券C	1.1140	0.09%
164810	工银纯债定开债	1.0570	0.09%
161813	银华信用债券(LOF)	1.0620	0.09%
161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.0590	0.09%
000069	国投瑞银中高等级债券A	1.0650	0.09%
166020	中欧成长优选混合A	1.1200	0.09%
206003	鹏华信用增利债券A	1.1450	0.09%
121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	1.0880	0.09%
261102	景顺长城优信增利债券C	1.0710	0.09%
001001	华夏债券A/B	1.0650	0.09%
000128	大成景安短融债券A	1.0830	0.09%
000129	大成景安短融债券B	1.0860	0.09%
001003	华夏债券C	1.0620	0.09%
165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.0570	0.09%
164808	工银四季收益债券A	1.0600	0.09%
000148	易方达高等级信用债债券C	1.0700	0.09%
000149	华安双债添利债券A	1.0550	0.09%
000152	大成景旭纯债债券A	1.0880	0.09%
000153	大成景旭纯债债券C	1.0830	0.09%
202108	南方润元纯债债券A/B	1.0700	0.09%
000175	汇添富高息债债券C	1.0950	0.09%
000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0630	0.09%
253021	国联安增利债券B	1.1030	0.09%
253020	国联安增利债券A	1.1090	0.09%
000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.0720	0.09%
000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.0680	0.09%
261002	景顺长城优信增利债券A	1.0810	0.09%
000436	易方达裕惠定开混合A	1.0850	0.09%
217022	招商产业债券A	1.0720	0.09%
161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.0660	0.09%
000288	银华永利债券C	1.0730	0.09%
000305	中银中高等级债券A	1.0590	0.09%
000306	天弘弘利债券A	1.0720	0.09%
000634	富国天盛灵活配置基金	1.0840	0.09%
100073	富国强回报定开债C	1.0980	0.09%
163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.1200	0.09%
371020	摩根纯债债券A	1.1390	0.09%
163823	中银稳健策略混合	1.1090	0.09%
206004	鹏华信用增利债券B	1.1280	0.09%
180015	银华增强收益债券A	1.1210	0.09%
180026	银华信用双利债券C	1.1280	0.09%