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2014年06月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8710 0.58%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5310 0.57%
519994 长信金利趋势股票 0.5318 0.57%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1544 0.50%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5399 0.48%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5501 0.46%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6660 0.45%
257040 国联安红利混合 0.9360 0.43%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4850 0.41%
519162 新华增怡债券A 1.1110 0.36%
519163 新华增怡债券C 1.1070 0.36%
518800 国泰黄金ETF 2.5073 0.30%
159934 易方达黄金ETF 2.5329 0.25%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4130 0.24%
518880 华安黄金ETF 2.5460 0.24%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2970 0.23%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9450 0.21%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9420 0.21%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0130 0.20%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.0140 0.20%
000339 长城医疗保健混合A 1.0040 0.20%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0310 0.19%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0580 0.19%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0300 0.19%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2280 0.16%
510170 国联安上证商品ETF 1.2790 0.16%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7860 0.13%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4722 0.11%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0210 0.11%
620008 金元顺安新经济主题混合 0.9790 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0250 0.10%
000052 长盛纯债债券C 1.0470 0.10%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0420 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0290 0.10%
519657 银河灵活配置混合C 1.0140 0.10%
690009 民生加银红利回报混合 0.9740 0.10%
000119 广发聚鑫债券C 1.0230 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0260 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0230 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0430 0.10%
000409 鹏华环保产业股票 1.0080 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0500 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0520 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0570 0.09%
020034 国泰民安增利债券C 1.0580 0.09%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.1260 0.09%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6365 0.09%
020033 国泰民安增利债券A 1.0660 0.09%
380009 中银添利债券发起A 1.0790 0.09%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.1340 0.09%
070022 嘉实领先成长混合 1.1390 0.09%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8059 0.07%
200006 长城消费增值混合A 0.7736 0.06%
270001 广发聚富混合 1.1311 0.01%
161908 万家添利债券(LOF)C 1.0012 0.01%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1432 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0664 0.01%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0075 0.01%
660003 农银平衡双利混合 1.0946 0.01%
001031 华夏安康债券A 1.0320 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9160 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0090 0.00%
000630 圆信永丰纯债C 0.9990 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4540 0.00%
000016 华夏纯债债券C 1.0130 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1605 0.00%
000406 汇添富双利增强债券A 1.0270 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9840 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0520 0.00%
000596 前海开源中证军工指数A 1.0020 0.00%
000030 长城核心优选混合A 1.2350 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0050 0.00%
000032 易方达信用债债券A 1.0180 0.00%
000033 易方达信用债债券C 1.0130 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8710 0.00%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1550 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1380 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1340 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1605 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0780 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0260 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0520 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0460 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0510 0.00%
000056 建信消费升级混合 0.9310 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0480 0.00%
000440 大成景祥分级债券 1.0670 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0690 0.00%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.0030 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0160 0.00%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0050 0.00%
100037 富国优化增强债券C 1.1010 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9180 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9140 0.00%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0198 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0300 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0430 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1694 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0450 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1702 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3720 0.00%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0040 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0460 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0420 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0640 0.00%
161693 融通债券C 1.0500 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0160 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0620 0.00%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0100 0.00%
000118 广发聚鑫债券A 1.0270 0.00%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0200 0.00%
000122 汇添富实业债债券A 1.0600 0.00%
000123 汇添富实业债债券C 1.0540 0.00%
070018 嘉实回报混合 0.8610 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.0130 0.00%
100073 富国强回报定开债C 1.0720 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0730 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.0750 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.1250 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.0570 0.00%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0460 0.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0580 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0530 0.00%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0430 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1724 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0590 0.00%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0550 0.00%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0820 0.00%
110025 易方达资源行业混合 0.6120 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.3768 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0560 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0520 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9879 0.00%
000433 安信鑫发优选混合A 1.0270 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0640 0.00%
001003 华夏债券C 1.0620 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.1380 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1410 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1854 0.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0460 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7600 0.00%
000547 建信健康民生混合A 1.0050 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0450 0.00%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0170 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0250 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0210 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0270 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0320 0.00%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0450 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0550 0.00%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2362 0.00%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.0120 0.00%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0000 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1724 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0390 0.00%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0130 0.00%
000417 国联安新精选混合A 1.0000 0.00%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0600 0.00%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0010 0.00%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0270 0.00%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1668 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0210 0.00%
000280 博时双债增强债券A 1.0450 0.00%
000281 博时双债增强债券C 1.0430 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0260 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0960 0.00%
000287 银华永利债券A 1.0570 0.00%
000288 银华永利债券C 1.0540 0.00%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0270 0.00%
000291 鹏华普悦债券 1.0690 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0490 0.00%
000305 中银中高等级债券A 1.0470 0.00%
000306 天弘弘利债券A 1.0460 0.00%
000538 诺安优势行业混合A 1.0020 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6060 0.00%
000571 中邮双动力混合 1.0100 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 0.9980 0.00%
000504 中信建投景和中短债C 1.0290 0.00%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0332 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0200 0.00%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0020 0.00%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0900 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0720 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2330 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0140 0.00%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0670 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0614 0.00%
000629 圆信永丰纯债A 0.9990 0.00%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.0120 0.00%
000622 华富恒财分级债券 1.0020 0.00%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0960 0.00%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1780 0.00%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0260 0.00%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0580 0.00%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0560 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0190 0.00%
000391 招商标普指数-人民币 1.0611 0.00%
000392 招商标普指数-美元 0.1724 0.00%
000393 招商标普指数-港币 1.3362 0.00%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2140 0.00%