| 519661 |
银河增利债券C |
1.0070 |
0.10% |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.0170 |
0.10% |
| 202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.0030 |
0.10% |
| 001013 |
华夏希望债券C |
1.0360 |
0.10% |
| 573003 |
诺德增强收益债券 |
0.9970 |
0.10% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0460 |
0.10% |
| 040015 |
华安动态灵活配置混合A |
1.0500 |
0.10% |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
0.9880 |
0.10% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
0.9870 |
0.10% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0190 |
0.10% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0060 |
0.10% |
| 270029 |
广发聚财信用债券A |
1.0180 |
0.10% |
| 550016 |
中信保诚至远动力混合C |
0.9900 |
0.10% |
| 750003 |
安信目标收益债券C |
1.0080 |
0.10% |
| 000124 |
华宝服务优选混合 |
1.0070 |
0.10% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0050 |
0.10% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0190 |
0.10% |
| 162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
1.0110 |
0.10% |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
0.9950 |
0.10% |
| 519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.0220 |
0.10% |
| 270043 |
广发理财年年红债券A |
1.0180 |
0.10% |
| 290012 |
泰信行业精选混合A |
0.9950 |
0.10% |
| 519989 |
长信利丰债券C |
1.0470 |
0.10% |
| 675011 |
西部利得稳健双利债券A |
0.9980 |
0.10% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0060 |
0.10% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0100 |
0.10% |
| 162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.1490 |
0.09% |
| 290005 |
泰信优势增长混合 |
1.1040 |
0.09% |
| 161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
1.1700 |
0.09% |
| 240012 |
华宝增强收益债券A |
1.0962 |
0.07% |
| 240013 |
华宝增强收益债券B |
1.0750 |
0.07% |
| 660002 |
农银恒久增利债券A |
1.0861 |
0.06% |
| 000087 |
嘉实中证金边国债ETF联接A |
0.9761 |
0.06% |
| 000088 |
嘉实中证金边国债ETF联接C |
0.9742 |
0.06% |
| 660102 |
农银恒久增利债券C |
1.0751 |
0.06% |
| 519688 |
交银精选混合 |
0.7654 |
0.05% |
| 340009 |
兴全磐稳增利债券A |
0.9817 |
0.04% |
| 240008 |
华宝收益增长混合A |
3.8649 |
0.03% |
| 485007 |
工银添利债券B |
1.0266 |
0.03% |
| 163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
1.0663 |
0.03% |
| 485107 |
工银添利债券A |
1.0355 |
0.03% |
| 240003 |
华宝宝康债券A |
1.1662 |
0.02% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
0.9902 |
0.01% |
| 660009 |
农银增强收益债券A |
1.0591 |
0.01% |
| 163411 |
兴全精选混合 |
1.0876 |
0.01% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0207 |
0.01% |
| 000391 |
招商标普指数-人民币 |
1.0010 |
0.00% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9140 |
0.00% |
| 000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
0.9840 |
0.00% |
| 000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.0020 |
0.00% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.0180 |
0.00% |
| 000016 |
华夏纯债债券C |
0.9730 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0020 |
0.00% |
| 000392 |
招商标普指数-美元 |
0.1636 |
0.00% |
| 000406 |
汇添富双利增强债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000407 |
汇添富双利增强债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 000428 |
易方达聚盈分级债券发起式 |
1.0047 |
0.00% |
| 000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1744 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1744 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8510 |
0.00% |
| 000336 |
农银研究精选混合 |
1.0045 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1150 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1180 |
0.00% |
| 070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.6670 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9670 |
0.00% |
| 040012 |
华安强化收益债券A |
1.0300 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
0.9790 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0150 |
0.00% |
| 040013 |
华安强化收益债券B |
1.0090 |
0.00% |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000435 |
建信稳定添利债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 000398 |
华富灵活配置混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
1.0010 |
0.00% |
| 000345 |
鹏华丰融定开债 |
0.9970 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9160 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9130 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0130 |
0.00% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0110 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6380 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1655 |
0.00% |
| 070037 |
嘉实纯债债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0250 |
0.00% |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
0.9570 |
0.00% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0060 |
0.00% |
| 000335 |
安信永利信用债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.1750 |
0.00% |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0670 |
0.00% |
| 000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000408 |
民生加银城镇化混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000410 |
益民服务领先混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000120 |
中银美丽中国混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 000121 |
华夏永福混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000125 |
上投摩根天颐年丰混合A |
0.9970 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9590 |
0.00% |
| 000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.1644 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0210 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0560 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6340 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.2709 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1697 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0387 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0060 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.0760 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1697 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
0.9700 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
0.9690 |
0.00% |
| 070038 |
嘉实纯债债券C |
1.0010 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
0.9950 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0010 |
0.00% |
| 070026 |
嘉实信用债券C |
0.9510 |
0.00% |
| 000328 |
摩根转型动力混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0210 |
0.00% |
| 000178 |
博时灵活配置混合A |
0.9910 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
0.9910 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1619 |
0.00% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 000184 |
工银添福债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000185 |
工银添福债券B |
1.0040 |
0.00% |
| 000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.0060 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 050009 |
博时新兴成长混合 |
0.5350 |
0.00% |
| 000386 |
景顺长城景颐双利债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000236 |
工银月月薪定期支付债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 000390 |
华商优势行业混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合A |
1.0410 |
0.00% |
| 020019 |
国泰双利债券A |
1.0650 |
0.00% |
| 000252 |
景顺长城景兴信用纯债债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000253 |
景顺长城景兴信用纯债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 000256 |
上投摩根红利回报混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 000260 |
信诚季季定期支付债券 |
0.9960 |
0.00% |
| 000263 |
工银信息产业混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
1.0000 |
0.00% |
| 000267 |
广发集利一年定开债A |
0.9950 |
0.00% |
| 000268 |
广发集利一年定开债C |
0.9940 |
0.00% |
| 000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0030 |
0.00% |
| 000271 |
中邮定开债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000272 |
中邮定开债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.0060 |
0.00% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.0030 |
0.00% |
| 000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1639 |
0.00% |
| 000277 |
博时双月薪债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000284 |
富安达信用纯债债券发起式A |
1.0067 |
0.00% |
| 000285 |
富安达信用纯债债券发起式C |
1.0061 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
0.9920 |
0.00% |
| 000289 |
鹏华丰泰定开债A |
0.9860 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0080 |
0.00% |
| 000291 |
鹏华普悦债券 |
0.9950 |
0.00% |
| 000294 |
华安生态优先混合A |
0.9990 |
0.00% |
| 000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
0.9680 |
0.00% |
| 000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
0.9670 |
0.00% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 000305 |
中银中高等级债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 000308 |
建信创新中国混合 |
0.9940 |
0.00% |
| 000309 |
大摩品质生活精选股票A |
0.9540 |
0.00% |
| 000310 |
安信永利信用债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000311 |
景顺长城沪深300指数增强A |
0.9850 |
0.00% |
| 000312 |
华安沪深300增强A |
0.9490 |
0.00% |
| 000313 |
华安沪深300增强C |
0.9470 |
0.00% |
