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2005年06月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
151001 银河稳健混合 0.8451 1.53%
270002 广发稳健增长混合A 1.0280 1.32%
510050 华夏上证50ETF 0.7850 1.28%
100020 富国天益价值混合A 1.0914 1.19%
398001 中海优质成长混合 0.9335 1.16%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9765 1.13%
270001 广发聚富混合 0.9836 1.13%
002001 华夏回报混合A 0.9940 1.12%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0040 1.11%
040001 华安创新混合 0.9450 1.07%
090001 大成价值增长混合A 0.9805 1.06%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0793 1.00%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9230 0.98%
070002 嘉实增长混合 1.1510 0.96%
020003 国泰金龙行业混合 0.9910 0.92%
162202 宏利周期混合 0.9567 0.91%
375010 摩根中国优势混合A 1.0114 0.91%
070003 嘉实稳健混合 1.0100 0.90%
080001 长盛成长价值混合A 1.0060 0.90%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9415 0.88%
160605 鹏华中国50混合 0.9380 0.86%
206001 鹏华弘泰A 0.8663 0.85%
290002 泰信先行策略混合 0.8817 0.85%
110005 易方达积极成长混合 1.0306 0.84%
162203 宏利稳定混合 1.0282 0.83%
050001 博时价值增长混合 1.0030 0.80%
240001 华宝宝康消费品 1.0524 0.80%
180001 银华优势企业混合 1.0008 0.79%
255010 国联安稳健混合A 0.9220 0.77%
110003 易方达上证50增强A 0.8297 0.74%
162204 宏利行业精选混合A 0.9896 0.73%
090004 大成精选增值混合A 0.9801 0.71%
260101 景顺长城优选混合 1.0566 0.67%
110002 易方达策略成长混合 1.0740 0.66%
217001 招商安泰偏股混合 0.9732 0.66%
320001 诺安平衡混合A 1.0081 0.66%
519996 长信银利精选股票 0.9547 0.64%
161601 融通新蓝筹混合 0.8905 0.63%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9570 0.63%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9325 0.61%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0030 0.60%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9284 0.60%
360001 光大保德信量化股票A 0.8345 0.57%
150103 银河银泰混合 0.8733 0.55%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9340 0.54%
161604 融通深证100指数A 0.7440 0.54%
217005 招商先锋混合 0.9565 0.54%
000001 华夏成长混合 0.9410 0.53%
090002 大成债券A/B 1.0078 0.52%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0386 0.52%
350002 天治低碳经济混合 0.8773 0.52%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9810 0.51%
100018 富国天利增长债券A 1.0104 0.51%
217002 招商安泰平衡混合 0.9725 0.51%
288001 华夏经典混合 0.9101 0.51%
040004 华安宝利配置混合 1.0200 0.49%
121001 国投瑞银融华债券 0.9979 0.49%
162201 宏利成长混合 1.0040 0.49%
162205 宏利风险预算混合 1.0177 0.49%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0070 0.49%
050002 博时沪深300指数A 0.8310 0.48%
040002 华安中国A股增强指数 0.8490 0.47%
510081 长盛动态精选混合 0.9242 0.47%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8285 0.46%
110001 易方达平稳增长混合 1.1080 0.45%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9824 0.44%
519011 海富通精选混合 1.0319 0.44%
519003 海富通收益增长混合 0.9300 0.43%
202001 南方稳健成长混合 1.0062 0.42%
160603 鹏华普天收益混合 0.9910 0.41%
340001 兴全可转债混合 0.9997 0.41%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0100 0.40%
400001 东方龙混合 0.9343 0.40%
519180 万家180指数A 0.8063 0.39%
240005 华宝多策略增长A 0.9004 0.37%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0096 0.36%
151002 银河收益混合 0.9996 0.33%
240002 华宝宝康配置混合 0.9699 0.33%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9480 0.32%
070005 嘉实债券A 0.9800 0.31%
001001 华夏债券A/B 1.0110 0.30%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9773 0.30%
050004 博时精选混合A 0.9576 0.29%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0262 0.29%
240003 华宝宝康债券A 1.0373 0.28%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9491 0.27%
233001 大摩基础行业混合 0.8756 0.27%
350001 天治财富增长混合 0.9374 0.26%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9239 0.25%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8278 0.25%
257010 国联安小盘精选混合 0.8910 0.22%
160602 鹏华普天债券A 0.9600 0.21%
020002 国泰金龙债券A 1.0080 0.20%
161603 融通债券A/B 1.0270 0.20%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9162 0.19%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9674 0.18%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8828 0.14%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8600 0.12%
161606 融通行业景气混合A 0.8570 0.12%
202101 南方宝元债券A 1.0564 0.11%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9024 0.11%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9634 0.08%
161902 万家增强收益债券C 1.0199 0.04%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8316 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9410 0.00%
450001 国富中国收益混合A 1.0131 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0286 -0.07%
210001 金鹰成份优选混合 0.7959 -0.24%