热搜: 冬奥会 招商中证白酒指数(LOF)A 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A

2005年06月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 0.7900 3.89%
162202 宏利周期混合 0.9533 3.75%
290002 泰信先行策略混合 0.8801 3.47%
398001 中海优质成长混合 0.9306 3.34%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9254 3.30%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8864 3.26%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9230 3.24%
040001 华安创新混合 0.9350 3.20%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0744 3.17%
162203 宏利稳定混合 1.0274 3.14%
240005 华宝多策略增长A 0.9014 3.08%
360001 光大保德信量化股票A 0.8386 3.07%
375010 摩根中国优势混合A 1.0100 3.01%
050001 博时价值增长混合 1.0060 2.97%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9711 2.96%
040002 华安中国A股增强指数 0.8520 2.90%
161604 融通深证100指数A 0.7480 2.89%
162204 宏利行业精选混合A 0.9886 2.88%
270001 广发聚富混合 0.9764 2.88%
080001 长盛成长价值混合A 1.0040 2.87%
519996 长信银利精选股票 0.9575 2.86%
050002 博时沪深300指数A 0.8360 2.83%
240001 华宝宝康消费品 1.0489 2.77%
270002 广发稳健增长混合A 1.0182 2.76%
240002 华宝宝康配置混合 0.9727 2.75%
110005 易方达积极成长混合 1.0290 2.74%
151001 银河稳健混合 0.8399 2.74%
040004 华安宝利配置混合 1.0150 2.73%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8329 2.71%
519011 海富通精选混合 1.0348 2.70%
161601 融通新蓝筹混合 0.8883 2.68%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9580 2.68%
206001 鹏华弘泰A 0.8663 2.68%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9990 2.67%
150103 银河银泰混合 0.8754 2.64%
110003 易方达上证50增强A 0.8339 2.63%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9810 2.62%
160603 鹏华普天收益混合 0.9930 2.58%
510081 长盛动态精选混合 0.9250 2.58%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9303 2.56%
210001 金鹰成份优选混合 0.8055 2.52%
020003 国泰金龙行业混合 0.9860 2.49%
217005 招商先锋混合 0.9569 2.46%
217001 招商安泰偏股混合 0.9737 2.44%
160605 鹏华中国50混合 0.9360 2.41%
350002 天治低碳经济混合 0.8810 2.41%
110002 易方达策略成长混合 1.0710 2.39%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9121 2.39%
002001 华夏回报混合A 0.9900 2.38%
100020 富国天益价值混合A 1.0839 2.38%
070003 嘉实稳健混合 1.0090 2.33%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8310 2.33%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8344 2.31%
050004 博时精选混合A 0.9619 2.30%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9370 2.29%
260101 景顺长城优选混合 1.0572 2.26%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8630 2.25%
090001 大成价值增长混合A 0.9758 2.24%
090004 大成精选增值混合A 0.9793 2.24%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9192 2.24%
288001 华夏经典混合 0.9116 2.22%
519180 万家180指数A 0.8101 2.18%
320001 诺安平衡混合A 1.0085 2.16%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9520 2.15%
350001 天治财富增长混合 0.9379 2.15%
110001 易方达平稳增长混合 1.1060 2.12%
202001 南方稳健成长混合 1.0079 2.11%
162201 宏利成长混合 1.0028 2.08%
000001 华夏成长混合 0.9400 2.06%
070002 嘉实增长混合 1.1470 2.05%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0040 2.03%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9850 2.02%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9327 2.01%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9678 2.01%
233001 大摩基础行业混合 0.8788 2.00%
257010 国联安小盘精选混合 0.8930 1.94%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9514 1.91%
255010 国联安稳健混合A 0.9230 1.88%
519003 海富通收益增长混合 0.9310 1.86%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9393 1.85%
180001 银华优势企业混合 0.9996 1.71%
217002 招商安泰平衡混合 0.9722 1.61%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0099 1.60%
400001 东方龙混合 0.9348 1.60%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9795 1.51%
340001 兴全可转债混合 0.9997 1.50%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0130 1.40%
161606 融通行业景气混合A 0.8580 1.30%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0127 1.28%
162205 宏利风险预算混合 1.0153 1.26%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0377 1.13%
240003 华宝宝康债券A 1.0355 0.95%
151002 银河收益混合 0.9956 0.92%
100018 富国天利增长债券A 1.0048 0.84%
121001 国投瑞银融华债券 0.9958 0.78%
160602 鹏华普天债券A 0.9560 0.74%
090002 大成债券A/B 1.0040 0.73%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9668 0.67%
217003 招商安泰债券A 1.0263 0.50%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0218 0.46%
202101 南方宝元债券A 1.0572 0.44%
001001 华夏债券A/B 1.0090 0.40%
161603 融通债券A/B 1.0260 0.39%
070005 嘉实债券A 0.9760 0.31%
020002 国泰金龙债券A 1.0060 0.20%
161902 万家增强收益债券C 1.0200 0.15%
000004 中海可转债债券C 0.9400 0.00%
450001 国富中国收益混合A 1.0131 0.00%