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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2005年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选 0.9128 2.29%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8481 1.14%
290002 泰信先行策略 0.8809 0.99%
100016 富国天源平衡 0.9473 0.88%
151001 银河稳健 0.8400 0.86%
040002 华安中国A股增强 0.8550 0.83%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8980 0.79%
150103 银河银泰理财 0.8759 0.78%
110003 易方达上证50增强A 0.8231 0.77%
350002 天治品质优选 0.8896 0.75%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9479 0.69%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9179 0.67%
161604 融通深证100 0.7590 0.66%
519180 万家180 0.8102 0.66%
160105 南方积极配置 0.9448 0.65%
519003 海富通收益增长 0.9370 0.64%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9770 0.62%
070001 嘉实成长收益 1.0620 0.61%
050002 博时沪深300 0.8380 0.60%
070002 嘉实增长 1.1670 0.60%
200002 长城久泰沪深300 0.8386 0.59%
240002 华宝宝康灵活配置 0.9755 0.59%
161605 融通蓝筹成长 0.8750 0.57%
070006 嘉实服务增值行业 0.9020 0.56%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9685 0.55%
040001 华安创新 0.9450 0.53%
233001 大摩基础行业 0.8980 0.50%
100018 富国天利增长债券 0.9988 0.49%
519011 海富通精选混合 1.0564 0.46%
360001 光大量化核心 0.8411 0.44%
100022 富国天瑞强势混合 0.9657 0.40%
162202 泰达宏利周期 0.9512 0.39%
161601 融通新蓝筹 0.8986 0.37%
161606 融通行业景气 0.8710 0.35%
000001 华夏成长混合 0.9410 0.32%
288001 华夏经典配置 0.9214 0.32%
240005 华宝多策略增长 0.9026 0.31%
202001 南方稳健成长 1.0234 0.30%
090002 大成债券A/B 0.9966 0.29%
400001 东方龙混合 0.9442 0.29%
350001 天治财富增长 0.9371 0.27%
151002 银河收益债券 0.9882 0.25%
202101 南方宝元债券 1.0519 0.24%
510080 长盛全债指数强债 1.0175 0.24%
090004 大成精选增值 0.9770 0.22%
160605 鹏华中国50 0.9250 0.22%
020005 国泰金马稳健 0.9330 0.21%
070005 嘉实债券 0.9690 0.21%
160603 鹏华普天收益 0.9750 0.21%
200001 长城久恒平衡 0.9680 0.21%
020002 国泰金龙债券A 1.0000 0.20%
040004 华安宝利配置 1.0140 0.20%
050001 博时价值增长 1.0140 0.20%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9351 0.19%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0139 0.18%
510081 长盛动态精选 0.9333 0.18%
210001 金鹰成份优选 0.8345 0.16%
213001 宝盈鸿利收益 0.8320 0.16%
240003 华宝宝康债券 1.0311 0.13%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0023 0.12%
519996 长信银利精选股票 0.9531 0.12%
202201 南方避险 1.0235 0.11%
217002 招商安泰平衡 0.9711 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0010 0.10%
070003 嘉实稳健 1.0040 0.10%
080001 长盛成长价值 1.0010 0.10%
110001 易方达平稳增长 1.0990 0.09%
340001 兴全可转债 0.9923 0.08%
398001 中海优质成长 0.9282 0.06%
217001 招商安泰股票 0.9754 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.0199 0.05%
310308 申万盛利精选 0.9249 0.05%
121001 国投瑞银融华债券 0.9964 0.03%
160505 博时主题行业 0.9915 0.02%
161902 万家增强债券 1.0132 0.01%
000004 中海可转债C 0.9410 0.00%
161603 融通债券A 1.0230 0.00%
161607 融通巨潮100 0.9710 0.00%
450001 国富中国收益 1.0005 0.00%
240001 华宝宝康消费品 1.0379 -0.01%
180002 银华保本增值 0.9982 -0.05%
217005 招商先锋 0.9585 -0.05%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9637 -0.05%
050004 博时精选 0.9621 -0.06%
162205 泰达宏利风险预算 1.0051 -0.07%
270002 广发稳健增长 1.0171 -0.07%
375010 摩根中国优势混合A 0.9914 -0.08%
110002 易方达策略成长 1.0570 -0.09%
270001 广发聚富 0.9778 -0.10%
255010 国联安稳健 0.9260 -0.11%
180001 银华优势企业 0.9943 -0.13%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9449 -0.14%
020001 国泰金鹰增长 1.0010 -0.20%
162204 泰达宏利精选 0.9799 -0.20%
180003 银华道琼斯88 0.9539 -0.20%
260104 景顺长城内需增长 1.0120 -0.20%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9500 -0.21%
260103 景顺长城动力平衡 1.0402 -0.21%
100020 富国天益价值混合A 1.0779 -0.24%
162201 泰达宏利成长 1.0172 -0.26%
320001 诺安平衡 0.9922 -0.26%
260101 景顺长城优选混合 1.0625 -0.27%
020003 国泰金龙行业精选 0.9790 -0.31%
160602 鹏华普天债券A 0.9500 -0.31%
162203 泰达宏利稳定 1.0072 -0.31%
090001 大成价值增长 0.9727 -0.35%
110005 易方达积极成长 1.0171 -0.43%
002001 华夏回报 0.9850 -0.51%
206001 鹏华行业成长 0.8504 -0.55%