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2005年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162201 宏利成长混合 1.0038 0.63%
162202 宏利周期混合 0.9745 0.56%
162204 宏利行业精选混合A 0.9719 0.55%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8421 0.54%
398001 中海优质成长混合 0.9462 0.54%
151001 银河稳健混合 0.8327 0.53%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9640 0.52%
210001 金鹰成份优选混合 0.8497 0.50%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9260 0.46%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9574 0.46%
240005 华宝多策略增长A 0.9078 0.45%
040001 华安创新混合 0.9420 0.43%
100020 富国天益价值混合A 1.0658 0.43%
260101 景顺长城优选混合 1.0904 0.41%
040004 华安宝利配置混合 1.0130 0.40%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0020 0.40%
150103 银河银泰混合 0.8723 0.39%
240001 华宝宝康消费品 1.0340 0.38%
320001 诺安平衡混合A 0.9857 0.38%
206001 鹏华弘泰A 0.8417 0.37%
270002 广发稳健增长混合A 1.0038 0.37%
400001 东方龙混合 0.9568 0.36%
070002 嘉实增长混合 1.1510 0.35%
270001 广发聚富混合 0.9745 0.34%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9453 0.33%
257010 国联安小盘精选混合 0.9010 0.33%
375010 摩根中国优势混合A 0.9917 0.33%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9480 0.32%
519011 海富通精选混合 1.0403 0.32%
020003 国泰金龙行业混合 0.9760 0.31%
080001 长盛成长价值混合A 0.9860 0.31%
161601 融通新蓝筹混合 0.8943 0.31%
180001 银华优势企业混合 1.0025 0.31%
202001 南方稳健成长混合 1.0096 0.31%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9172 0.31%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9910 0.30%
070003 嘉实稳健混合 0.9980 0.30%
090004 大成精选增值混合A 0.9701 0.30%
110005 易方达积极成长混合 1.0132 0.30%
050004 博时精选混合A 0.9618 0.29%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0626 0.29%
110001 易方达平稳增长混合 1.0910 0.28%
110002 易方达策略成长混合 1.0580 0.28%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9399 0.27%
233001 大摩基础行业混合 0.8951 0.26%
162205 宏利风险预算混合 0.9947 0.25%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0387 0.25%
090001 大成价值增长混合A 0.9547 0.24%
217001 招商安泰偏股混合 0.9686 0.24%
161606 融通行业景气混合A 0.8800 0.23%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9240 0.22%
160605 鹏华中国50混合 0.9150 0.22%
217005 招商先锋混合 0.9549 0.22%
510081 长盛动态精选混合 0.9257 0.22%
000001 华夏成长混合 0.9520 0.21%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9500 0.21%
240002 华宝宝康配置混合 0.9726 0.21%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9206 0.21%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9086 0.20%
162203 宏利稳定混合 0.9968 0.19%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9356 0.17%
202101 南方宝元债券A 1.0336 0.15%
217002 招商安泰平衡混合 0.9669 0.14%
288001 华夏经典混合 0.9088 0.14%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9734 0.14%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.8900 0.11%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8730 0.11%
255010 国联安稳健混合A 0.9190 0.11%
290002 泰信先行策略混合 0.8920 0.11%
519003 海富通收益增长混合 0.9240 0.11%
001001 华夏债券A/B 0.9980 0.10%
002001 华夏回报混合A 0.9810 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9970 0.10%
070005 嘉实债券A 0.9540 0.10%
121001 国投瑞银融华债券 0.9864 0.10%
151002 银河收益混合 0.9753 0.09%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9849 0.08%
519996 长信银利精选股票 0.9496 0.07%
350001 天治财富增长混合 0.9321 0.06%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8605 0.05%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0013 0.05%
090002 大成债券A/B 0.9959 0.04%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9949 0.03%
161902 万家增强收益债券C 1.0109 0.02%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0249 0.02%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9609 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9520 0.00%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9780 0.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.8340 0.00%
050002 博时沪深300指数A 0.8170 0.00%
160603 鹏华普天收益混合 0.9800 0.00%
161604 融通深证100指数A 0.7440 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9980 0.00%
340001 兴全可转债混合 0.9828 0.00%
360001 光大保德信量化股票A 0.8310 -0.01%
110003 易方达上证50增强A 0.7975 -0.05%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9585 -0.05%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8174 -0.05%
100018 富国天利增长债券A 0.9959 -0.07%
050001 博时价值增长混合 0.9880 -0.10%
161603 融通债券A/B 1.0210 -0.10%
519180 万家180指数A 0.7886 -0.14%
350002 天治低碳经济混合 0.8768 -0.20%
160602 鹏华普天债券A 0.9390 -0.21%
240003 华宝宝康债券A 1.0359 -0.21%
217003 招商安泰债券A 1.0203 -0.33%
510050 华夏上证50ETF 0.7550 -1.32%