热搜: 四季红 华夏蓝筹混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 景顺长城新兴成长混合A

2005年04月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
350002 天治低碳经济混合 0.9017 1.69%
050001 博时价值增长混合 1.0620 1.43%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8741 1.40%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9763 1.39%
360001 光大保德信量化股票A 0.8965 1.31%
150103 银河银泰混合 0.9201 1.30%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9952 1.29%
050002 博时沪深300指数A 0.8750 1.27%
161604 融通深证100指数A 0.7980 1.27%
510050 华夏上证50ETF 0.7950 1.27%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9237 1.26%
290002 泰信先行策略混合 0.9629 1.25%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0260 1.18%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9410 1.18%
110003 易方达上证50增强A 0.8512 1.15%
000001 华夏成长混合 1.0050 1.11%
519180 万家180指数A 0.8246 1.10%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0285 1.07%
090001 大成价值增长混合A 1.0008 1.06%
162204 宏利行业精选混合A 1.0500 1.04%
040002 华安中国A股增强指数 0.8840 1.03%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9126 1.03%
375010 摩根中国优势混合A 1.0478 1.02%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9370 0.97%
090004 大成精选增值混合A 1.0381 0.97%
162201 宏利成长混合 1.0599 0.97%
162203 宏利稳定混合 1.0567 0.97%
080001 长盛成长价值混合A 1.0520 0.96%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9821 0.95%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0032 0.95%
217001 招商安泰偏股混合 1.0440 0.91%
240005 华宝多策略增长A 0.9898 0.91%
151002 银河收益混合 0.9904 0.90%
510081 长盛动态精选混合 0.9939 0.89%
110001 易方达平稳增长混合 1.1650 0.87%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0410 0.87%
002001 华夏回报混合A 1.0530 0.86%
233001 大摩基础行业混合 0.9813 0.85%
255010 国联安稳健混合A 0.9590 0.84%
050004 博时精选混合A 1.0239 0.83%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9780 0.82%
320001 诺安平衡混合A 1.0434 0.82%
240002 华宝宝康配置混合 1.0302 0.80%
110005 易方达积极成长混合 1.0945 0.78%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0027 0.76%
217005 招商先锋混合 1.0323 0.76%
519011 海富通精选混合 1.1098 0.76%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9915 0.75%
288001 华夏经典混合 0.9702 0.74%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1355 0.73%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0121 0.73%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0235 0.72%
160605 鹏华中国50混合 0.9790 0.72%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9766 0.72%
040001 华安创新混合 1.0300 0.68%
240001 华宝宝康消费品 1.1332 0.68%
398001 中海优质成长混合 0.9879 0.68%
519996 长信银利精选股票 1.0076 0.67%
070003 嘉实稳健混合 1.0660 0.66%
040004 华安宝利配置混合 1.0850 0.65%
257010 国联安小盘精选混合 0.9330 0.65%
110002 易方达策略成长混合 1.1510 0.61%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0190 0.59%
210001 金鹰成份优选混合 0.9063 0.59%
151001 银河稳健混合 0.8800 0.58%
217002 招商安泰平衡混合 1.0185 0.58%
020003 国泰金龙行业混合 1.0570 0.57%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0820 0.56%
100020 富国天益价值混合A 1.1442 0.54%
162202 宏利周期混合 1.0652 0.54%
180001 银华优势企业混合 1.0903 0.54%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0497 0.53%
340001 兴全可转债混合 1.0051 0.53%
202001 南方稳健成长混合 1.1066 0.51%
162205 宏利风险预算混合 1.0088 0.50%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9740 0.48%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0750 0.47%
161601 融通新蓝筹混合 0.9822 0.45%
260101 景顺长城优选混合 1.1764 0.44%
519003 海富通收益增长混合 0.9700 0.41%
400001 东方龙混合 1.0421 0.40%
206001 鹏华弘泰A 0.8979 0.39%
160603 鹏华普天收益混合 1.0550 0.38%
270002 广发稳健增长混合A 1.0993 0.38%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0344 0.37%
100018 富国天利增长债券A 1.0079 0.36%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1004 0.36%
270001 广发聚富混合 1.0621 0.36%
350001 天治财富增长混合 0.9649 0.36%
070002 嘉实增长混合 1.2220 0.33%
161606 融通行业景气混合A 0.9710 0.31%
121001 国投瑞银融华债券 1.0135 0.25%
240003 华宝宝康债券A 1.0466 0.24%
070005 嘉实债券A 0.9610 0.21%
160602 鹏华普天债券A 0.9630 0.21%
202101 南方宝元债券A 1.0566 0.21%
217003 招商安泰债券A 1.0265 0.21%
001001 华夏债券A/B 1.0000 0.20%
161603 融通债券A/B 1.0260 0.20%
090002 大成债券A/B 1.0253 0.19%
020002 国泰金龙债券A 0.9940 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.0135 0.03%
000004 中海可转债债券C 1.0050 0.00%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0000 0.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9986 -0.04%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0070 -0.06%