热搜: 大盘指数 港股开户 中银增长 华安优选 农银新能源主题
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍
嘉实基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 净值 增长率
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0288 -0.10%
000044 嘉实美国成长股票现汇 3.4710 -0.37%
债券型-长债 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0211 -0.03%
债券型-长债 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0104 -0.03%
债券型-长债 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.2050 0.00%
债券型-长债 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1820 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0287 -0.01%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3838 1.06%
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0090 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0051 -0.06%
定开债券 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0790 0.00%
000340 嘉实新兴市场双币分级债券
000341 嘉实新兴市场A 1.0350 -0.10%
000342 嘉实新兴市场B 1.2030 0.00%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3960 -0.14%
000464 嘉实活期宝货币
000581 嘉实活钱包货币
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1340 -0.35%
000595 嘉实泰和混合 2.6000 1.56%
000618 嘉实薪金宝货币
000711 嘉实医疗保健股票 1.7430 2.41%
000751 嘉实新兴产业股票 3.0180 1.72%
000870 嘉实新收益混合 1.0940 2.24%
000917 嘉实机构快线货币A
货币型 000918 嘉实机构快线货币B
货币型 000919 嘉实机构快线货币C
000985 嘉实逆向策略股票 1.4350 1.70%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3900 0.50%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0510 0.54%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0510 0.54%
001036 嘉实企业变革股票 1.3560 0.74%
001039 嘉实先进制造股票 1.3430 0.83%
001044 嘉实新消费股票 2.5300 0.88%
001416 嘉实事件驱动股票 0.8260 1.60%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1699 1.25%
001577 嘉实低价策略股票 2.1630 0.05%
001616 嘉实环保低碳股票 1.9130 1.86%
混合型 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0530 0.10%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.2847 1.66%
混合型 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 0.09%
混合型 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 0.00%
001688 嘉实新起点混合A 1.3800 -0.07%
001755 嘉实新思路混合 1.0500 0.00%
001756 嘉实策略优选混合 1.1120 0.36%
混合型 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.46%
001759 嘉实成长增强混合 1.4130 0.28%
001760 嘉实创新成长混合 0.8140 1.12%
002149 嘉实新优选混合 0.8220 2.62%
002168 嘉实智能汽车股票 1.8240 2.01%
002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7520 0.00%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.0830 1.03%
混合型 002221 嘉实价值增强混合 1.0580 0.67%
002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.4895 -0.18%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0484 -0.12%
002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1135 -0.01%
002550 嘉实稳荣债券 1.0197 -0.06%
债券型 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 4.14%
债券型 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 -0.19%
002749 嘉实稳盛债券 1.0670 0.85%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0461 -0.26%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5840 2.59%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5280 2.55%
003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0539 -0.06%
003187 嘉实安益混合 1.3128 0.04%
003292 嘉实优势成长混合 1.0260 1.18%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2020 -0.27%
003299 嘉实物流产业C 2.1450 -0.23%
003458 嘉实稳宏债券A 1.3850 0.90%
003459 嘉实稳宏债券C 1.3520 0.90%
003460 嘉实现金宝
003461 嘉实稳元纯债债券 1.1532 -0.10%
003634 嘉实农业产业股票 1.5485 0.32%
003879 嘉实6个月理财债券A 1.0221 4.92%
003880 嘉实稳骏 1.0423 -0.02%
理财型 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.4783 2.12%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.4361 2.12%
债券型 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 0.31%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0292 -0.05%
004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0088 -0.21%
混合型 004115 嘉实新添程混合 1.0544 1.86%
混合型 004116 嘉实新添瑞混合 1.1754 -0.76%
004173 嘉实增益宝货币
混合型-偏债 004353 嘉实新添华定期混合 1.3315 0.01%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.8965 0.38%
004356 嘉实6个月理财债券E 1.0116 0.11%
债券型 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 0.02%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3661 2.53%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.4637 0.92%
004486 嘉实稳怡债券 0.9075 0.15%
债券型 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.04%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.3041 1.18%
004501 嘉实现金添利货币
混合型-灵活 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3100 0.00%
004544 嘉实稳华纯债债券 1.0288 0.04%
债券型 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.00%
混合型-偏债 004775 嘉实新添泽定期混合 1.2055 0.00%
004916 嘉实新添丰定期混合 1.3037 0.06%
005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8462 2.22%
005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8135 2.22%
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.1696 -0.01%
005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1130 -0.01%
005166 嘉实润和量化定期混合 1.1140 0.03%
005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0199 1.27%
005267 嘉实价值精选股票 2.0173 1.09%
005303 嘉实医药健康股票A 1.4308 1.81%
005304 嘉实医药健康股票C 1.3610 1.80%
混合型 005603 嘉实新添康定期混合A 1.5379 -0.04%
混合型 005604 嘉实新添康定期混合C 1.5167 -0.04%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.3152 1.38%
005660 嘉实资源精选股票A 2.9450 2.04%
005661 嘉实资源精选股票C 2.8678 2.05%
005662 嘉实金融精选股票A 0.9550 1.22%
005663 嘉实金融精选股票C 0.9259 1.21%
005670 嘉实致兴定开债发起式 1.0443 -0.17%
混合型-灵活 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0777 -0.42%
混合型-灵活 005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0575 -0.36%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1974 0.39%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2210 0.69%
006450 嘉实致盈债券 1.0140 -0.25%
006468 嘉实稳联纯债债券 1.0670 -0.09%
006603 嘉实互融精选股票 1.1683 2.37%
006604 嘉实消费精选股票A 1.3948 1.31%
006605 嘉实消费精选股票C 1.3579 1.31%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7412 3.79%
006797 嘉实中短债债券A 1.1115 -0.05%
006798 嘉实中短债债券C 1.1067 -0.05%
006803 嘉实互通精选股票 0.8294 2.37%
006841 嘉实致享纯债债券 1.0268 -0.25%
混合型-偏债 006982 嘉实新添元定期混合A 1.1491 -0.12%
混合型-偏债 006983 嘉实新添元定期混合C 1.1346 -0.11%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0160 -0.11%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0157 -0.11%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 0.9015 1.44%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 0.8774 1.43%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.2727 0.72%
007266 嘉实新添益定期混合A 1.1824 0.12%
007267 嘉实新添益定期混合C 1.1493 0.11%
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.0670 -0.09%
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.0634 -0.10%
007343 嘉实科技创新混合 1.8285 2.27%
007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0869 -0.06%
007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0782 -0.06%
007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0141 0.01%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3640 -0.01%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.3470 -0.01%
007696 嘉实融享货币 111.6509 0.00%
007716 嘉实致华纯债债券 1.0421 -0.21%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.4125 0.55%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.4001 0.55%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0119 1.91%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.0028 1.91%
007879 嘉实致安3个月定期债券 1.1655 -0.07%
007895 嘉实价值成长混合 0.9331 2.26%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0162 -0.20%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0349 -0.24%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0342 -0.24%
债券型-长债 008118 嘉实民企精选一年定开债 1.0124 -0.04%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5697 1.77%
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0139 0.04%
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 1.0119 0.04%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0259 -0.07%
008661 嘉实致融一年定期债券 1.0237 -0.07%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.0730 -0.17%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0574 -0.18%
008778 嘉实中证500指数增强A 1.1464 1.82%
008779 嘉实中证500指数增强C 1.1270 1.82%
008958 嘉实回报精选股票 0.9184 1.48%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.0175 0.86%
009127 嘉实基础产业优选股票C 0.9973 0.86%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 0.8471 1.70%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.0907 0.67%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.0736 0.68%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.1077 1.29%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.0988 1.29%
009294 嘉实致益纯债债券 1.0341 -0.11%
009387 嘉实稳福混合A 1.1246 0.04%
009388 嘉实稳福混合C 1.1065 0.03%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0565 0.22%
009599 嘉实致嘉纯债债券 1.0294 -0.07%
009600 嘉实安泽一年定开债纯债 1.1227 -0.20%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 1.0321 -0.04%
009649 嘉实精选平衡混合A 1.2360 0.55%
009650 嘉实精选平衡混合C 1.2153 0.55%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.5868 1.80%
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9117 0.14%
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.0989 0.16%
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.0834 0.17%
009869 嘉实产业先锋混合A 0.6523 2.77%
009870 嘉实产业先锋混合C 0.6329 2.76%
009909 嘉实动力先锋混合A 0.5845 3.09%
009910 嘉实动力先锋混合C 0.5685 3.08%
009993 嘉实前沿创新混合 0.7482 2.03%
009994 嘉实创新先锋混合A 0.7621 2.42%
009995 嘉实创新先锋混合C 0.7514 2.41%
010041 嘉实港股优势混合A 0.7988 1.60%
010042 嘉实港股优势混合C 0.7782 1.61%
010186 嘉实核心成长混合A 0.5735 1.70%
010187 嘉实核心成长混合C 0.5656 1.71%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9517 0.95%
010273 嘉实价值长青混合A 0.8268 0.95%
010274 嘉实价值长青混合C 0.8158 0.95%
010275 嘉实优质精选混合A 0.5266 2.05%
010276 嘉实优质精选混合C 0.5195 2.04%
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9753 0.02%
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.4079 2.08%
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.4027 2.05%
010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9489 0.02%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.6682 1.70%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.6664 1.71%
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 1.0408 0.49%
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4993 2.25%
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4932 2.26%
011248 嘉实品质回报混合 0.6278 1.60%
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0496 0.26%
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0363 0.25%
011518 嘉实价值臻选混合 0.8200 0.74%
011626 嘉实匠心回报混合A 0.7087 1.65%
011627 嘉实匠心回报混合C 0.6914 1.63%
011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5271 2.95%
011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5214 2.96%
011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5030 1.72%
011806 嘉实优质核心两年持有混合C 0.4979 1.74%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5557 4.47%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5485 4.46%
012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7773 1.40%
012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.7649 1.39%
012225 嘉实优势精选混合A 0.7578 1.41%
012226 嘉实优势精选混合C 0.7450 1.40%
012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0873 0.01%
012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.0803 0.01%
012344 嘉实领先优势混合A 0.8768 1.03%
012345 嘉实领先优势混合C 0.8643 1.03%
012466 嘉实策略精选混合A 0.5316 1.80%
012467 嘉实策略精选混合C 0.5212 1.80%
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.9614 0.17%
012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7845 0.47%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9307 1.31%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9155 1.32%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.4704 2.31%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.4672 2.30%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5959 3.35%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5923 3.35%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7406 1.13%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.7244 1.13%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.5358 3.04%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.5288 3.06%
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5848 0.95%
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 0.9987 0.06%
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 0.9885 0.06%
013055 嘉实策略机遇混合发起式A 0.4814 0.94%
013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4764 0.95%
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0259 0.20%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.5405 3.05%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5370 3.05%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0680 -0.17%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9620 -0.19%
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.0722 -0.03%
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.0652 -0.03%
013439 嘉实产业优势混合A 0.9269 0.94%
013440 嘉实产业优势混合C 0.9144 0.93%
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 0.7449 1.50%
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 0.7420 1.49%
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 1.0492 -0.28%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0054 1.36%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 0.9968 1.36%
013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7866 0.87%
013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7754 0.86%
013737 嘉实短债债券A 1.0675 -0.03%
013738 嘉实短债债券C 1.0629 -0.03%
013855 嘉实品质发现混合A 0.8634 1.54%
013856 嘉实品质发现混合C 0.8525 1.54%
013995 嘉实融惠混合A 1.0649 0.09%
013996 嘉实融惠混合C 1.0557 0.09%
014074 嘉实内需精选混合A 0.7322 1.34%
014075 嘉实内需精选混合C 0.7222 1.35%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5157 1.48%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5126 1.46%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.5886 1.08%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5801 1.08%
014292 嘉实产业领先混合A 0.7490 0.51%
014293 嘉实产业领先混合C 0.7386 0.50%
014307 嘉实多元动力混合A 0.5841 1.80%
014308 嘉实多元动力混合C 0.5760 1.80%
014392 嘉实致乾纯债债券 1.0547 -0.23%
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.5757 2.20%
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.5725 2.21%
014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.0790 0.16%
014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0695 0.16%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.9027 1.94%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.8982 1.94%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.7581 1.19%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.7448 1.18%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.6616 2.59%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.6582 2.60%
015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 0.8721 0.87%
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.0685 -0.04%
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0646 -0.04%
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0452 -0.02%
016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0680 -0.07%
016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0628 -0.08%
016532 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4206 -0.50%
016533 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4134 -0.51%
016534 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1999 -0.55%
016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1989 -0.50%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5670 2.03%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5648 2.04%
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.0464 1.90%
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.0396 1.89%
016570 嘉实价值丰润混合A 1.0031 0.62%
016571 嘉实价值丰润混合C 0.9904 0.61%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.2037 0.67%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.2001 0.67%
016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8525 0.08%
016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8478 0.07%
016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 1.0116 0.02%
016776 嘉实中证1000指数增强发起A 0.9101 1.88%
016777 嘉实中证1000指数增强发起C 0.9069 1.88%
016797 嘉实双利债券A 0.9960 0.15%
016798 嘉实双利债券C 0.9927 0.15%
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.0140 -0.02%
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.0106 -0.02%
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 1.0253 5.66%
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 1.0216 5.67%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6092 1.16%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6063 1.15%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0340 0.15%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0303 0.16%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5894 1.57%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5842 1.56%
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 0.9278 1.51%
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.9194 1.51%
017112 嘉实优享生活混合A 0.6859 1.20%
017113 嘉实优享生活混合C 0.6824 1.19%
017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 1.0380 -0.13%
017147 嘉实积极配置一年持有混合A 0.7961 2.64%
017148 嘉实积极配置一年持有混合C 0.7922 2.64%
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 0.8163 2.32%
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.8136 2.31%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7594 -0.11%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1069 -0.09%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7564 -0.11%
017717 嘉实多盈债券A 1.0058 0.10%
017718 嘉实多盈债券C 1.0004 0.09%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.3561 1.96%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.3462 1.95%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.6321 3.13%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.6275 3.12%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7500 1.12%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7480 1.12%
018169 嘉实致诚纯债债券 1.0115 -0.27%
018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8414 2.10%
018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8395 2.10%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.8504 1.42%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.8478 1.41%
018332 嘉实新兴景气混合发起式A 0.7652 2.31%
018333 嘉实新兴景气混合发起式C 0.7628 2.32%
018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6756 2.26%
018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6761 2.25%
018434 嘉实均衡配置混合 0.9124 1.21%
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 0.9931 -0.10%
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 0.9922 -0.10%
018562 嘉实同舟债券A 1.0104 0.01%
018563 嘉实同舟债券C 1.0073 0.01%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.0733 1.04%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.0709 1.04%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.0200 3.27%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 1.0185 3.28%
070001 嘉实成长收益 1.0640 1.58%
070002 嘉实增长 14.6428 1.28%
070003 嘉实稳健 1.4094 -0.07%
070005 嘉实债券 1.3539 -0.09%
070006 嘉实服务增值行业 5.7220 1.44%
070007 嘉实浦安保本 1.0000 -0.10%
070009 嘉实超短债债券 1.0553 -0.03%
070010 嘉实主题精选 1.6570 0.42%
070011 嘉实策略增长 0.9140 1.78%
070012 嘉实海外中国 0.6520 0.46%
070013 嘉实研究精选 1.2300 3.02%
070015 嘉实多元债券A 1.2180 0.41%
070016 嘉实多元债券B 1.2120 0.41%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2020 1.61%
070018 嘉实回报 1.4060 1.37%
070019 嘉实价值优势 1.9970 0.30%
070020 嘉实稳固债券 1.1400 0.35%
070021 嘉实主题新动力 2.1190 1.63%
070022 嘉实领先成长 1.9290 1.15%
070023 嘉实深证120联接 1.9318 1.30%
070025 嘉实信用债券A 1.2945 -0.08%
070026 嘉实信用债券C 1.2619 -0.07%
070027 嘉实周期优选 2.5650 0.94%
070028 嘉实安心货币市场A
070029 嘉实安心货币市场B
070030 嘉实中创400联接 1.4859 2.06%
070031 嘉实全球房地产 1.0200 0.10%
070032 嘉实优化红利股票 1.3670 1.64%
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0210 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.3229 -0.11%
070038 嘉实纯债债券C 1.2891 -0.12%
070088 嘉实货币B
070099 嘉实优质企业 1.1110 1.09%
固定收益 150032 嘉实多利优先 1.0334 0.01%
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 0.9849 0.67%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1676 -0.54%
159535 嘉实中证2000ETF 0.8937 1.37%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7716 -0.49%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.6908 3.01%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1049 0.17%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6745 1.19%
159675 嘉实创业板增强策略ETF 0.7658 3.22%
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.9062 0.02%
159695 嘉实国证通信ETF 1.0184 3.50%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4944 4.63%
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6765 2.70%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6249 3.56%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.4521 1.89%
159910 嘉实深证120ETF 1.9507 1.38%
159918 嘉实中创400ETF 1.5765 2.18%
159919 嘉实沪深300ETF 3.7177 1.53%
159922 嘉实中证500ETF 5.5775 2.15%
债券型-长债 159926 嘉实中证中期国债ETF 116.2150 -0.02%
指数型-股票 159951 嘉实中关村A股ETF 0.8673 -0.24%
指数型-股票 159955 嘉实创业板ETF 1.2612 -1.82%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9209 1.45%
160716 嘉实基本面50 1.7978 0.41%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5421 2.36%
160718 嘉实多利分级债券 0.7676 0.35%
160719 嘉实黄金 1.1770 0.34%
债券指数 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1622 0.03%
债券指数 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1692 0.03%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.2219 0.22%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5853 -0.06%
160726 嘉实瑞享定期混合 0.9180 0.69%
160727 嘉实创业板两年定期混合 0.8055 2.53%
封闭式 184721 基金丰和
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7277 2.18%
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 0.8380 2.18%
501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9803 0.63%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7567 3.80%
混合型 505888 嘉实元和
508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 3.5474 0.95%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.3672 1.24%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7435 1.36%
指数型-股票 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4290 -0.54%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7994 1.33%
512750 嘉实中证锐联基本面ETF 1.2018 0.44%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.4314 0.00%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.4193 0.59%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.0707 2.03%
指数型-股票 515870 嘉实先进制造100ETF 1.1717 1.59%
515960 嘉实医药健康100ETF 0.7607 1.93%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.9311 1.80%
516550 嘉实中证大农业ETF 0.6171 0.92%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.5001 3.97%
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.4878 1.56%
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.0944 -0.14%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6663 2.46%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4664 2.17%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 0.9058 2.98%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.9111 3.08%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 0.4759 3.25%