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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.1740元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.3114元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0508元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0425元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.7343元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601567 | 三星医疗 | 4.22% | 0.17% |
| 300795 | 米奥会展 | 3.85% | -1.58% |
| 300129 | 泰胜风能 | 3.44% | -1.76% |
| 300832 | 新产业 | 3.26% | 0.40% |
| 600886 | 国投电力 | 3.21% | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.13% | -3.07% |
| 603606 | 东方电缆 | 3.11% | -5.24% |
| 301031 | 中熔电气 | 3.06% | -2.40% |
| 002444 | 巨星科技 | 2.94% | -1.09% |
| 688331 | 荣昌生物 | 2.82% | -2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |