近一月嘉实中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C013528净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7420 |
1.49% |
2024-04-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7311 |
0.26% |
2024-04-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7292 |
0.01% |
2024-04-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7291 |
-2.03% |
2024-04-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7442 |
-1.18% |
2024-04-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7531 |
1.01% |
2024-04-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7456 |
0.07% |
2024-04-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7451 |
1.89% |
2024-04-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7313 |
-2.80% |
2024-04-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7524 |
1.63% |
2024-04-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7403 |
-0.90% |
2024-04-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7470 |
0.04% |
2024-04-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7467 |
-0.56% |
2024-04-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7509 |
1.19% |
2024-04-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7421 |
-1.05% |
2024-04-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7500 |
0.42% |
2024-04-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7469 |
0.88% |
2024-04-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7404 |
2.04% |
2024-03-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7256 |
1.91% |
2024-03-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7120 |
0.78% |
2024-03-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7065 |
-1.63% |