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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002028 | 思源电气 | 6.95% | -1.67% |
| 601021 | 春秋航空 | 5.67% | -2.71% |
| 600060 | 海信视像 | 5.37% | 0.26% |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.28% | 0.96% |
| 603699 | 纽威股份 | 5.21% | 1.80% |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.80% | 1.12% |
| 601128 | 常熟银行 | 4.74% | -0.13% |
| 601838 | 成都银行 | 4.23% | -0.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.23% | 0.87% |
| 601288 | 农业银行 | 3.70% | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |