近一月嘉实价值创造三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值创造三年持有期混合C013625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.0090 |
1.06% |
| 2024-04-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9984 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9968 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9834 |
1.35% |
| 2024-04-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9703 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9691 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9730 |
-0.88% |
| 2024-04-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9816 |
0.54% |
| 2024-04-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9763 |
0.95% |
| 2024-04-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9671 |
2.26% |
| 2024-04-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9457 |
-2.25% |
| 2024-04-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9675 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9564 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9583 |
1.45% |
| 2024-04-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9446 |
1.27% |
| 2024-04-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9328 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9303 |
0.52% |
