近一月嘉实瑞和两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞和两年持有期混合009137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0196 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0348 |
2.63% |
| 2025-12-11 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0083 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0154 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0101 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0181 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0144 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0051 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0023 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0086 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0156 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0023 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9892 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9949 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9897 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9780 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9757 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0091 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0215 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0212 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0257 |
-0.33% |
