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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.4450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002444 | 巨星科技 | 6.62% | -1.09% |
| 605589 | 圣泉集团 | 5.56% | 2.01% |
| 300012 | 华测检测 | 4.72% | -3.37% |
| 603927 | 中科软 | 4.71% | -2.28% |
| 300795 | 米奥会展 | 4.34% | -1.58% |
| 600886 | 国投电力 | 3.84% | 0.00% |
| 002410 | 广联达 | 3.55% | -0.88% |
| 002937 | 兴瑞科技 | 3.55% | -2.80% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.44% | 1.49% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3.32% | -1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |