近一月嘉实主题精选基金净值查询
查询指定日期范围嘉实主题070010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-15 |
嘉实主题 |
1.6620 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
嘉实主题 |
1.6430 |
0.74% |
| 2024-04-11 |
嘉实主题 |
1.6310 |
1.68% |
| 2024-04-10 |
嘉实主题 |
1.6040 |
0.88% |
| 2024-04-09 |
嘉实主题 |
1.5900 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
嘉实主题 |
1.5920 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
嘉实主题 |
1.5920 |
0.57% |
| 2024-04-02 |
嘉实主题 |
1.5830 |
0.38% |
| 2024-04-01 |
嘉实主题 |
1.5770 |
0.64% |
| 2024-03-29 |
嘉实主题 |
1.5670 |
1.56% |
| 2024-03-28 |
嘉实主题 |
1.5430 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
嘉实主题 |
1.5340 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
嘉实主题 |
1.5330 |
-0.26% |
| 2024-03-25 |
嘉实主题 |
1.5370 |
0.26% |
| 2024-03-22 |
嘉实主题 |
1.5330 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
嘉实主题 |
1.5420 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
嘉实主题 |
1.5460 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
嘉实主题 |
1.5450 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
嘉实主题 |
1.5560 |
0.06% |
