近一月嘉实价值长青混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值长青混合A010273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实价值长青混合A |
0.8440 |
-0.62% |
| 2024-05-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.8493 |
-0.27% |
| 2024-05-06 |
嘉实价值长青混合A |
0.8516 |
2.15% |
| 2024-04-30 |
嘉实价值长青混合A |
0.8337 |
0.46% |
| 2024-04-29 |
嘉实价值长青混合A |
0.8299 |
0.37% |
| 2024-04-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.8268 |
0.95% |
| 2024-04-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.8190 |
0.79% |
| 2024-04-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.8126 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.8098 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
嘉实价值长青混合A |
0.8156 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
嘉实价值长青混合A |
0.8186 |
0.23% |
| 2024-04-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.8167 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.8151 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
嘉实价值长青混合A |
0.8026 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
嘉实价值长青混合A |
0.8127 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
嘉实价值长青混合A |
0.8003 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.8023 |
0.97% |
| 2024-04-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.7946 |
1.47% |
| 2024-04-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.7831 |
0.01% |
