基金估值实时查询

估值数据时间：2026-01-20 15:00:00

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基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
159745	国泰中证全指建筑材料ETF	0.6965	3.9716%
516750	富国中证全指建筑材料ETF	0.7612	3.9638%
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.7649	3.8857%
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.0242	3.7919%
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.0188	3.7919%
022327	宏利高端装备股票A	1.6771	3.6680%
022328	宏利高端装备股票C	1.6706	3.6680%
162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.5748	3.1889%
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3266	2.9377%
023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	0.5692	2.9255%
019342	富国价值发现混合A	1.2996	2.9233%
019343	富国价值发现混合C	1.2838	2.9233%
512200	南方中证房地产ETF	1.5719	2.8931%
010429	中欧睿见混合A	0.9986	2.8624%
015481	中欧睿见混合C	0.9687	2.8624%
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3249	2.8254%
515060	华夏中证全指房地产ETF	0.7495	2.8235%
001466	华富永鑫灵活配置混合A	2.2057	2.7979%
001467	华富永鑫灵活配置混合C	2.1424	2.7979%
000880	富国研究精选灵活配置混合A	3.0178	2.7872%

016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.9562	2.7872%
019636	富国研究精选灵活配置混合D	3.0158	2.7872%
000772	景顺长城中国回报混合A	1.6930	2.7317%
018995	景顺长城中国回报混合C	1.6684	2.7317%
011473	工银战略转型股票C	3.7689	2.6657%
011710	中欧睿泽混合A	0.8258	2.6335%
011711	中欧睿泽混合C	0.7976	2.6335%
025445	万家周期视野股票发起式A	1.2656	2.6073%
025446	万家周期视野股票发起式C	1.2640	2.6073%
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6135	2.5897%
160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6263	2.5897%
159768	银华中证内地地产主题ETF	0.5722	2.5818%
159707	华宝中证800地产ETF	0.6387	2.5490%
000991	工银战略转型股票A	3.8578	2.5455%
017860	景顺长城致远混合A	0.9385	2.4972%
017861	景顺长城致远混合C	0.9199	2.4972%
023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.8167	2.4952%
020884	鹏华成长先锋混合A	1.7604	2.4045%
020885	鹏华成长先锋混合C	1.7449	2.4045%
001955	中欧养老产业混合A	3.1632	2.3909%
012778	中欧养老产业混合C	3.0519	2.3909%
019085	工银价值精选混合A	1.1234	2.3685%
019086	工银价值精选混合C	1.1220	2.3685%
000965	汇丰晋信新动力混合A	2.3192	2.3430%
020503	汇丰晋信新动力混合C	2.2926	2.3430%
001302	前海开源金银珠宝混合A	3.0537	2.3354%
002207	前海开源金银珠宝混合C	2.9841	2.3354%
025208	永赢先锋半导体智选混合发起A	1.6884	2.3236%
025209	永赢先锋半导体智选混合发起C	1.6852	2.3236%
011478	工银美丽城镇股票C	2.1045	2.3074%
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.1477	2.2814%
501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.1264	2.2814%
013430	交银趋势混合C	5.2722	2.2412%
519702	交银趋势混合A	5.4121	2.2412%
001043	工银美丽城镇股票A	2.1516	2.2156%
015614	华宝价值发现混合C	1.7256	2.2013%
000124	华宝服务优选混合	4.2770	2.1985%
012930	中庚价值先锋股票	1.1909	2.1984%
014038	交银启诚混合A	1.4825	2.1770%
014039	交银启诚混合C	1.4351	2.1770%
019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.4360	2.1680%
004932	招商丰拓灵活混合A	2.0906	2.1605%
004933	招商丰拓灵活混合C	1.9879	2.1605%
005445	华宝价值发现混合A	1.7627	2.1531%
001427	招商丰泽混合A	2.1756	2.1428%
001446	招商丰泽混合C	2.0888	2.1428%
161810	银华内需精选混合(LOF)	4.7590	2.1255%
001384	东方新思路混合A	1.2550	2.1183%
001385	东方新思路混合C	1.2035	2.1183%
025499	东方阿尔法科技智选混合发起A	1.3582	2.1068%
025500	东方阿尔法科技智选混合发起C	1.3569	2.1068%
562510	华夏中证旅游主题ETF	0.8493	2.0885%
159766	富国中证旅游主题ETF	0.8396	2.0859%
011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5958	2.0169%
011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5782	2.0169%
002891	华夏移动互联混合人民币	1.7812	2.0139%
002892	华夏移动互联混合美元现汇	0.2542	2.0139%
002893	华夏移动互联混合美元现钞	0.2542	2.0139%
023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0178	1.9949%
159635	华夏中证基建ETF	1.1782	1.9944%
159619	国泰中证基建ETF	1.1129	1.9873%
516970	广发中证基建工程ETF	1.2606	1.9733%
516950	银华中证基建ETF	1.2271	1.9671%
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.9992	1.9280%
017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.9835	1.9280%
007130	中庚小盘价值股票	3.0876	1.9251%
016090	中泰玉衡价值优选混合C	2.6473	1.9083%
005169	华泰保兴策略精选A	1.0553	1.8906%
005170	华泰保兴策略精选C	1.0394	1.8906%
001626	国泰央企改革股票A	1.8625	1.8894%
019117	国泰央企改革股票C	1.8450	1.8894%
009542	银华富利精选混合A	0.6183	1.8886%
014044	银华富利精选混合C	0.6034	1.8886%
017415	中泰元和价值精选混合A	1.1838	1.8860%
017416	中泰元和价值精选混合C	1.1662	1.8860%
013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2263	1.8847%
013777	中泰兴为价值精选混合C	1.2036	1.8847%
013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7981	1.8784%
165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.8122	1.8784%
006692	金信消费升级股票A	1.9428	1.8776%
006693	金信消费升级股票C	1.9467	1.8776%
006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6836	1.8737%
014031	南方发展机遇一年持有混合A	1.8972	1.8700%
014032	南方发展机遇一年持有混合C	1.8540	1.8700%
070011	嘉实策略混合	1.1042	1.8596%
019352	招商精选企业混合A	1.5307	1.8555%
019353	招商精选企业混合C	1.5108	1.8555%
540007	汇丰晋信中小盘股票	3.9795	1.8553%
006567	中泰星元灵活配置混合A	2.9347	1.8526%
012940	中泰星元灵活配置混合C	2.8830	1.8526%
019351	招商远见回报3年定开混合	1.2989	1.8358%
014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6877	1.8333%
015000	华泰保兴吉年盈混合C	0.6720	1.8333%
020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.1663	1.8244%
020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.1598	1.8244%
010341	招商产业精选股票A	1.2762	1.7696%
010342	招商产业精选股票C	1.2230	1.7696%
561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9954	1.7693%
009394	银华同力精选混合	1.5003	1.7619%
517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	2.4099	1.7600%
288001	华夏经典混合	2.5908	1.7586%
159322	平安中证沪深港黄金产业ETF	1.9489	1.7542%
019243	汇丰晋信大盘股票C	5.7214	1.7523%
540006	汇丰晋信大盘股票A	5.7738	1.7523%
960000	汇丰晋信大盘股票H	2.3381	1.7523%
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.3421	1.7489%
161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.3693	1.7489%
517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8998	1.7423%
005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8524	1.7394%
016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8266	1.7394%
393001	中海优势精选灵活配置混合	1.6085	1.7394%
159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.9694	1.7354%
159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.6230	1.7298%
017821	招商优势企业混合C	5.9080	1.6956%
217021	招商优势企业混合A	6.0334	1.6956%
159321	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8396	1.6878%
007893	平安估值精选混合A	1.1940	1.6832%
007894	平安估值精选混合C	1.1950	1.6832%
010896	太平价值增长股票A	0.9237	1.6791%
010897	太平价值增长股票C	0.9020	1.6791%
010701	恒越内需驱动混合A	0.7964	1.6625%
010702	恒越内需驱动混合C	0.7644	1.6625%
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9737	1.6623%
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5535	1.6623%
002304	平安安心灵活配置混合A	0.8292	1.6592%
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.9143	1.6575%
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.9100	1.6575%
019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.4183	1.6544%
160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.6067	1.6544%
015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.1410	1.6536%
015151	恒越匠心优选一年持有混合C	1.1230	1.6536%
003298	嘉实物流产业股票A	2.7158	1.6394%
003299	嘉实物流产业股票C	2.6223	1.6394%
017948	国富中小盘股票C	2.7604	1.6319%
450009	国富中小盘股票A	2.7908	1.6206%
005812	鹏华产业精选混合A	2.1008	1.6188%
019776	鹏华产业精选混合C	1.4988	1.6188%
013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5930	1.6091%
013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5728	1.6091%
011437	中泰开阳价值优选混合C	2.1716	1.6037%
017598	华夏景气驱动混合A	1.3627	1.5995%
017599	华夏景气驱动混合C	1.3392	1.5995%
008424	国联品牌优选混合A	0.7201	1.5943%
008425	国联品牌优选混合C	0.6851	1.5943%
007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2137	1.5915%
162202	宏利周期混合	4.3855	1.5910%
159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9655	1.5810%
009649	嘉实精选平衡混合A	1.4155	1.5763%
009650	嘉实精选平衡混合C	1.3823	1.5763%
516120	富国中证细分化工产业主题ETF	0.9778	1.5671%
516020	华宝化工ETF	0.9562	1.5602%
159870	鹏华中证细分化工产业ETF	0.9002	1.5594%
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.9943	1.5547%
021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.0429	1.5543%
021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.0377	1.5543%
002249	招商境远灵活配置混合	2.5612	1.5518%
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	2.0058	1.5385%
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.9993	1.5385%
015071	鑫元专精特新混合A	0.7276	1.5357%
015072	鑫元专精特新混合C	0.7170	1.5357%
001484	天弘新价值混合A	1.5820	1.5243%
016246	天弘新价值混合C	1.5622	1.5243%
002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	0.9071	1.5181%
012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8916	1.5181%
009500	国寿安保高股息混合A	1.2667	1.5167%
009501	国寿安保高股息混合C	1.2468	1.5167%
009999	东方中国红利混合	0.8121	1.5162%
004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	3.0429	1.4958%
001763	广发多策略混合	1.8614	1.4933%
013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0864	1.4929%
013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0794	1.4929%
519089	新华优选成长混合	2.3143	1.4919%
015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9682	1.4918%
015897	天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	0.9613	1.4918%
013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.1696	1.4908%
013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	1.1511	1.4908%
019589	东财化工A	1.4979	1.4828%
019590	东财化工C	1.4862	1.4828%
159731	华夏中证石化产业ETF	0.9925	1.4754%
516570	易方达中证石化产业ETF	1.0753	1.4667%