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基金估值实时查询

估值数据时间：2025-06-13 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.9159 2.8413%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.8727 2.8413%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.3399 2.4901%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.3021 2.4901%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2095 2.2702%
161810 银华内需精选混合(LOF) 3.0773 2.2020%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5216 2.1527%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2524 2.1156%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6624 2.1133%
002251 华夏军工安全混合A 1.4814 2.0223%
013566 华夏军工安全混合C 1.4518 2.0223%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1776 1.9976%
009394 银华同力精选混合 0.9893 1.9813%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.2387 1.9393%
159309 汇添富中证油气资源ETF 0.9833 1.9058%
021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.3192 1.8972%
021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.3182 1.8972%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.2983 1.8953%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.2953 1.8953%
561760 博时中证油气资源ETF 0.9542 1.8755%
563150 银华中证油气资源ETF 0.9495 1.8669%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.2501 1.8319%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.2483 1.8319%
512670 鹏华中证国防ETF 0.7283 1.6706%
159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.0173 1.6670%
159588 景顺长城国证石油天然气ETF 0.9552 1.6602%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8996 1.6544%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.8882 1.6544%
012041 鹏华国防C 0.8480 1.6075%
160630 鹏华国防A 0.9364 1.6075%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8986 1.5819%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1244 1.5819%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1763 1.5698%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1832 1.5698%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.2006 1.5613%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2131 1.5613%
561360 国泰中证油气产业ETF 1.0388 1.5333%
021619 天弘中证油气产业指数发起A 0.9682 1.5279%
021620 天弘中证油气产业指数发起C 0.9663 1.5279%
006366 兴业安保优选混合A 1.6580 1.4525%
020107 兴业安保优选混合C 1.6509 1.4525%
023073 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1546 1.3789%
023074 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1538 1.3789%
017991 华泰柏瑞致远混合A 1.2555 1.3744%
017992 华泰柏瑞致远混合C 1.2399 1.3744%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0761 1.3508%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0621 1.3508%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9989 1.3274%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9929 1.3274%
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9891 1.3136%
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9907 1.3119%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8981 1.3076%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8930 1.3076%
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 1.0023 1.3064%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.5960 1.2968%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.5616 1.2968%
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2602 1.2919%
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6538 1.2917%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9902 1.2805%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9679 1.2805%
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2292 1.2785%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.1373 1.2267%
000963 兴业多策略混合 1.7103 1.2016%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6280 1.2002%
001702 东方创新科技混合 1.7513 1.1968%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6367 1.1942%
512660 国泰中证军工ETF 1.0539 1.1576%
512680 广发中证军工ETF 1.0800 1.1574%
512560 易方达中证军工ETF 0.6442 1.1519%
000535 长盛航天海工混合A 1.4989 1.1443%
018075 长盛航天海工混合C 1.4840 1.1443%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.2684 1.1422%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.2660 1.1422%
512810 华宝中证军工ETF 1.2182 1.1339%
022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1.1617 1.1314%
022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1.1628 1.1314%
006433 平安鑫利混合C 1.4841 1.1183%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0272 1.1049%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0363 1.1049%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2525 1.1036%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2645 1.1036%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0162 1.0911%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0309 1.0911%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5922 1.0909%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8017 1.0909%
160605 鹏华中国50混合 1.9215 1.0808%
005819 国泰优势行业混合A 1.6647 1.0617%
015585 国泰优势行业混合C 1.6347 1.0617%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.0874 1.0494%
002181 华安大安全主题混合A 2.1745 1.0467%
013618 华安大安全主题混合C 2.1291 1.0467%
513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.4797 1.0422%
561980 招商中证半导体产业ETF 1.2345 1.0303%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.9915 1.0071%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.0406 1.0069%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.1724 1.0053%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.3590 1.0049%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1571 1.0036%
010181 兴业优势产业混合A 0.8241 0.9877%
010182 兴业优势产业混合C 0.7942 0.9877%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.3447 0.9869%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.3399 0.9869%
013312 工银主题策略混合C 2.8931 0.9799%
481015 工银主题策略混合A 2.9466 0.9799%
017964 招商匠心优选混合A 1.3171 0.9758%
017965 招商匠心优选混合C 1.3005 0.9758%
519692 交银成长混合A 4.5043 0.9723%
960016 交银成长混合H 4.5983 0.9723%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9118 0.9700%
519694 交银蓝筹混合 0.6495 0.9675%
159945 广发中证全指能源ETF 1.0546 0.9630%
021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1.1788 0.9565%
021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1.1764 0.9565%
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1882 0.9562%
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1744 0.9562%
002288 中银稳进策略混合A 1.3923 0.9558%
016520 中银稳进策略混合C 1.3770 0.9558%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.6399 0.9549%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1750 0.9539%
003626 平安鑫利混合A 1.4943 0.9534%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6315 0.9529%
006025 诺安优化配置混合A 1.7145 0.9379%
019571 诺安优化配置混合C 1.7014 0.9379%
005402 广发资源优选股票A 1.4584 0.9342%
010235 广发资源优选股票C 1.4319 0.9331%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1256 0.9274%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0092 0.9274%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0703 0.8888%
513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 1.1197 0.8855%
021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 1.0774 0.8820%
021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 1.0754 0.8820%
159930 汇添富中证能源ETF 1.2836 0.8739%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0205 0.8725%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0119 0.8725%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1316 0.8531%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1121 0.8531%
159302 银华中证港股高股息ETF 1.2503 0.8468%
002945 大成盛世精选混合A 2.0460 0.8365%
019201 大成盛世精选混合C 2.0329 0.8365%
016721 前海开源高端装备制造混合C 1.2719 0.8333%
012963 招商稳健平衡混合A 1.3856 0.8315%
012964 招商稳健平衡混合C 1.3468 0.8315%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.2745 0.8310%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8399 0.8305%
001402 中信保诚新选混合A 1.2896 0.8259%
002030 中信保诚新选混合B 1.2664 0.8259%
013840 银华集成电路混合A 0.9528 0.8246%
013841 银华集成电路混合C 0.9461 0.8246%
022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 1.1348 0.8186%
022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.1311 0.8186%
015455 信澳周期动力混合C 1.4105 0.8105%
010963 信澳周期动力混合A 1.4374 0.8100%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8904 0.8070%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9023 0.8070%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.8667 0.7985%
002390 招商安德灵活配置混合C 1.3566 0.7955%
002389 招商安德灵活配置混合A 1.3961 0.7952%
010611 万家战略发展产业混合A 0.8701 0.7888%
010612 万家战略发展产业混合C 0.8512 0.7888%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9616 0.7887%
017881 工银精选回报混合A 1.3070 0.7855%
017882 工银精选回报混合C 1.2944 0.7855%
019336 万家国企动力混合A 1.0141 0.7808%
019337 万家国企动力混合C 1.0077 0.7808%
005945 工银可转债优选债券A 1.2231 0.7676%
005946 工银可转债优选债券C 1.1882 0.7676%
011476 工银新蓝筹股票C 2.6126 0.7558%
001651 工银新蓝筹股票A 2.6648 0.7467%
002776 招商安荣混合A 1.4960 0.7320%
002777 招商安荣混合C 1.3925 0.7320%
561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 0.9674 0.7299%
020168 广发信远回报混合A 1.1210 0.7139%
020169 广发信远回报混合C 1.1115 0.7139%
015687 银华乐享混合C 0.6146 0.7136%
180020 银华成长先锋混合 1.1783 0.7122%
009859 银华乐享混合A 0.6221 0.7119%
015870 富安达先进制造混合发起式A 0.7455 0.7022%
015886 富安达先进制造混合发起式C 0.7345 0.7022%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7582 0.7001%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7518 0.7001%
159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.3011 0.6968%
007490 南方信息创新混合A 1.7612 0.6956%
007491 南方信息创新混合C 1.6792 0.6956%
018815 方正富邦核心优势混合A 0.9963 0.6937%
018816 方正富邦核心优势混合C 0.9865 0.6937%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.6868 0.6647%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.6576 0.6647%
022269 中信保诚周期优选混合A 0.9997 0.6565%
022270 中信保诚周期优选混合C 0.9961 0.6565%
021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 0.9416 0.6524%
021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 0.9403 0.6524%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.7569 0.6400%
019194 融通产业趋势精选混合C 0.7493 0.6400%
159731 华夏中证石化产业ETF 0.6768 0.6296%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7879 0.6263%
516570 易方达中证石化产业ETF 0.7323 0.6258%
013842 银华新锐成长混合A 0.8769 0.6241%
013843 银华新锐成长混合C 0.8547 0.6241%
002983 长信国防军工量化混合A 1.4219 0.6197%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3926 0.6197%
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