近一月嘉实润泽量化定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实润泽量化定期混合005167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0199 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0071 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0069 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9898 |
-0.76% |
| 2024-04-22 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9974 |
-1.49% |
| 2024-04-19 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0125 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0126 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0045 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9775 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9916 |
-0.93% |
| 2024-04-12 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0009 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0022 |
-0.76% |
| 2024-04-10 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0099 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0158 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0141 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0295 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0360 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0466 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0377 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0241 |
2.23% |
