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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.1812元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.42% | 5.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.25% | 1.64% |
| 600161 | 天坛生物 | 1.10% | 1.48% |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.08% | -0.16% |
| 600637 | 东方明珠 | 1.07% | -4.96% |
| 300866 | 安克创新 | 1.06% | 0.20% |
| 600060 | 海信视像 | 1.06% | 2.77% |
| 600737 | 中粮糖业 | 1.02% | 0.70% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.01% | -1.86% |
| 601717 | 郑煤机 | 1.01% | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
| 嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
| 广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
| 广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
| 广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
| 广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
| 银河康乐股票C | 2.0350 | 1.65% |
| 南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |