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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0727元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.1948元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.2356元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.1029元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.3592元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.95% | 1.03% |
| 603369 | 今世缘 | 7.35% | 1.32% |
| 000858 | 五粮液 | 6.73% | 1.71% |
| 603179 | 新泉股份 | 5.56% | -0.34% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.81% | -0.35% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.68% | 1.57% |
| 601799 | 星宇股份 | 4.37% | -0.62% |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.24% | -1.16% |
| 600036 | 招商银行 | 4.10% | 0.12% |
| 600048 | 保利发展 | 4.06% | -0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4584 | 3.36% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5180 | 3.33% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5113 | 3.33% |
| 嘉实前沿创新混合 | 0.7151 | 3.10% |
| 嘉实科技创新混合 | 1.7387 | 2.94% |
| 新经济HK | 0.7092 | 2.59% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.6947 | 2.58% |
| 嘉实创新先锋混合A | 0.7294 | 2.44% |