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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 嘉实中短债债券A | 1.1112 | 0.03% |
2024-04-29 | 嘉实中短债债券A | 1.1109 | -0.05% |
2024-04-26 | 嘉实中短债债券A | 1.1115 | -0.05% |
2024-04-25 | 嘉实中短债债券A | 1.1121 | -0.01% |
2024-04-24 | 嘉实中短债债券A | 1.1122 | -0.10% |
2024-04-23 | 嘉实中短债债券A | 1.1133 | 0.04% |
2024-04-22 | 嘉实中短债债券A | 1.1129 | 0.04% |
2024-04-19 | 嘉实中短债债券A | 1.1124 | 0.04% |
2024-04-18 | 嘉实中短债债券A | 1.1120 | 0.04% |
2024-04-17 | 嘉实中短债债券A | 1.1116 | 0.05% |
2024-04-16 | 嘉实中短债债券A | 1.1111 | 0.02% |
2024-04-15 | 嘉实中短债债券A | 1.1109 | 0.03% |
2024-04-12 | 嘉实中短债债券A | 1.1106 | 0.04% |
2024-04-11 | 嘉实中短债债券A | 1.1102 | 0.00% |
2024-04-10 | 嘉实中短债债券A | 1.1102 | 0.01% |
2024-04-09 | 嘉实中短债债券A | 1.1101 | 0.02% |
2024-04-08 | 嘉实中短债债券A | 1.1099 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |