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嘉实中证主要消费ETF(512600)暂未进行分红送配
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 12.1400% 3.7248%
600887 伊利股份 10.1300% 4.6327%
000858 五粮液 6.7700% 2.5690%
600518 康美药业 6.0900% -10.0062%
002304 洋河股份 5.0900% 5.8807%
000895 双汇发展 2.6500% 2.4474%
601607 上海医药 2.5100% 3.1844%
002385 大北农 2.4500% 1.5528%
601933 永辉超市 2.3200% 5.0139%
000568 泸州老窖 2.1900% 4.3174%
基金名称 单位净值 日增长率
国债ETF 112.1710 0.1321%
金边中债ETF联接C 1.0580 0.1136%
金边中债ETF联接A 1.0640 0.1129%
嘉实稳祥纯债债券A 1.1210 0.1072%
嘉实丰益债券A 1.0180 0.0983%
嘉实合润双债两年期定期债券 1.0500 0.0953%
嘉实稳荣债券 1.0540 0.0950%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0820 0.0925%
嘉实全球 1.0890 0.0919%
嘉实安益混合 1.1160 0.0897%
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.2183 0.2139%
亚债中国C 1.1510 0.1741%
亚债中国A 1.1830 0.1693%
易基综债 1.3089 0.1377%
易基C 1.2882 0.1321%
国债ETF 112.1710 0.1321%
恒指ETF 2.3820 0.1261%
金边中债ETF联接C 1.0580 0.1136%
金边中债ETF联接A 1.0640 0.1129%
华夏恒生通联接A 1.1596 0.1036%