近一月嘉实丰益纯债定期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实丰益纯债000116净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
嘉实丰益纯债 |
1.0233 |
0.05% |
2024-03-26 |
嘉实丰益纯债 |
1.0228 |
0.00% |
2024-03-25 |
嘉实丰益纯债 |
1.0228 |
0.01% |
2024-03-22 |
嘉实丰益纯债 |
1.0227 |
-0.01% |
2024-03-21 |
嘉实丰益纯债 |
1.0228 |
0.02% |
2024-03-20 |
嘉实丰益纯债 |
1.0226 |
0.01% |
2024-03-19 |
嘉实丰益纯债 |
1.0225 |
0.01% |
2024-03-18 |
嘉实丰益纯债 |
1.0224 |
0.03% |
2024-03-15 |
嘉实丰益纯债 |
1.0221 |
0.02% |
2024-03-14 |
嘉实丰益纯债 |
1.0219 |
-0.03% |
2024-03-13 |
嘉实丰益纯债 |
1.0222 |
-0.07% |
2024-03-12 |
嘉实丰益纯债 |
1.0229 |
-0.04% |
2024-03-11 |
嘉实丰益纯债 |
1.0233 |
-0.02% |
2024-03-08 |
嘉实丰益纯债 |
1.0235 |
0.00% |
2024-03-07 |
嘉实丰益纯债 |
1.0235 |
0.00% |
2024-03-06 |
嘉实丰益纯债 |
1.0457 |
0.13% |
2024-03-05 |
嘉实丰益纯债 |
1.0443 |
0.03% |
2024-03-04 |
嘉实丰益纯债 |
1.0440 |
0.08% |
2024-03-01 |
嘉实丰益纯债 |
1.0432 |
-0.09% |
2024-02-29 |
嘉实丰益纯债 |
1.0441 |
0.07% |