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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-24 | 每份派现金0.6400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000528 | 柳工 | 4.26% | -0.48% |
| 688036 | 传音控股 | 4.01% | -10.88% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.80% | 3.43% |
| 03690 | 美团-W | 3.67% | -1.94% |
| 02333 | 长城汽车 | 3.29% | 5.17% |
| 600583 | 海油工程 | 3.22% | 0.16% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2.90% | -3.61% |
| 600036 | 招商银行 | 2.53% | 2.81% |
| 002832 | 比音勒芬 | 2.52% | -1.29% |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2.44% | 1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
| 运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |