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近一月嘉实优质企业基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实优质070099净值及计算阶段收益
近一月070099基金累计收益率4.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 嘉实优质 1.1090 0.73%
2024-03-27 嘉实优质 1.1010 -2.13%
2024-03-26 嘉实优质 1.1250 -0.09%
2024-03-25 嘉实优质 1.1260 -1.31%
2024-03-22 嘉实优质 1.1410 -1.47%
2024-03-21 嘉实优质 1.1580 -0.43%
2024-03-20 嘉实优质 1.1630 -0.17%
2024-03-19 嘉实优质 1.1650 -0.51%
2024-03-18 嘉实优质 1.1710 2.00%
2024-03-15 嘉实优质 1.1480 -0.09%
2024-03-14 嘉实优质 1.1490 -0.52%
2024-03-13 嘉实优质 1.1550 -0.09%
2024-03-12 嘉实优质 1.1560 1.23%
2024-03-11 嘉实优质 1.1420 3.07%
2024-03-08 嘉实优质 1.1080 0.45%
2024-03-07 嘉实优质 1.1030 -1.52%
2024-03-06 嘉实优质 1.1200 0.00%
2024-03-05 嘉实优质 1.1200 0.09%
2024-03-04 嘉实优质 1.1190 0.09%
2024-03-01 嘉实优质 1.1180 0.45%
2024-02-29 嘉实优质 1.1130 2.11%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
嘉实事件 0.8140 2.65%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.7283 1.92%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.7256 1.91%
嘉实成长增强混合 1.3570 1.88%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1606 1.81%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1573 1.80%
嘉实策略精选混合C 0.5305 1.78%
嘉实策略精选混合A 0.5407 1.77%
嘉实主题 1.5670 1.56%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%