近一月嘉实价值丰润混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值丰润混合A016570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实价值丰润混合A |
1.0201 |
0.09% |
| 2024-05-07 |
嘉实价值丰润混合A |
1.0192 |
-0.22% |
| 2024-05-06 |
嘉实价值丰润混合A |
1.0214 |
1.27% |
| 2024-04-30 |
嘉实价值丰润混合A |
1.0086 |
0.86% |
| 2024-04-29 |
嘉实价值丰润混合A |
1.0000 |
-0.31% |
| 2024-04-26 |
嘉实价值丰润混合A |
1.0031 |
0.62% |
| 2024-04-25 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9969 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9981 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9923 |
-1.33% |
| 2024-04-22 |
嘉实价值丰润混合A |
1.0057 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
嘉实价值丰润混合A |
1.0095 |
0.28% |
| 2024-04-18 |
嘉实价值丰润混合A |
1.0067 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
嘉实价值丰润混合A |
1.0039 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9898 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
嘉实价值丰润混合A |
1.0022 |
1.34% |
| 2024-04-12 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9889 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9843 |
0.76% |
| 2024-04-10 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9769 |
0.90% |
| 2024-04-09 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9682 |
0.28% |
