近一月嘉实信用债券C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实信用C070026净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
嘉实信用C |
1.2542 |
0.02% |
2024-03-26 |
嘉实信用C |
1.2539 |
-0.02% |
2024-03-25 |
嘉实信用C |
1.2542 |
-0.04% |
2024-03-22 |
嘉实信用C |
1.2547 |
-0.03% |
2024-03-21 |
嘉实信用C |
1.2551 |
0.02% |
2024-03-20 |
嘉实信用C |
1.2548 |
0.02% |
2024-03-19 |
嘉实信用C |
1.2546 |
0.05% |
2024-03-18 |
嘉实信用C |
1.2540 |
0.08% |
2024-03-15 |
嘉实信用C |
1.2530 |
0.05% |
2024-03-14 |
嘉实信用C |
1.2524 |
-0.03% |
2024-03-13 |
嘉实信用C |
1.2528 |
-0.02% |
2024-03-12 |
嘉实信用C |
1.2531 |
-0.06% |
2024-03-11 |
嘉实信用C |
1.2539 |
-0.01% |
2024-03-08 |
嘉实信用C |
1.2540 |
0.01% |
2024-03-07 |
嘉实信用C |
1.2539 |
-0.01% |
2024-03-06 |
嘉实信用C |
1.2540 |
0.06% |
2024-03-05 |
嘉实信用C |
1.2532 |
0.00% |
2024-03-04 |
嘉实信用C |
1.2532 |
0.02% |
2024-03-01 |
嘉实信用C |
1.2530 |
-0.06% |
2024-02-29 |
嘉实信用C |
1.2537 |
0.07% |
2024-02-28 |
嘉实信用C |
1.2528 |
-0.03% |