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近一月嘉实信用债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实信用C070026净值及计算阶段收益
近一月070026基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 嘉实信用C 1.2542 0.02%
2024-03-26 嘉实信用C 1.2539 -0.02%
2024-03-25 嘉实信用C 1.2542 -0.04%
2024-03-22 嘉实信用C 1.2547 -0.03%
2024-03-21 嘉实信用C 1.2551 0.02%
2024-03-20 嘉实信用C 1.2548 0.02%
2024-03-19 嘉实信用C 1.2546 0.05%
2024-03-18 嘉实信用C 1.2540 0.08%
2024-03-15 嘉实信用C 1.2530 0.05%
2024-03-14 嘉实信用C 1.2524 -0.03%
2024-03-13 嘉实信用C 1.2528 -0.02%
2024-03-12 嘉实信用C 1.2531 -0.06%
2024-03-11 嘉实信用C 1.2539 -0.01%
2024-03-08 嘉实信用C 1.2540 0.01%
2024-03-07 嘉实信用C 1.2539 -0.01%
2024-03-06 嘉实信用C 1.2540 0.06%
2024-03-05 嘉实信用C 1.2532 0.00%
2024-03-04 嘉实信用C 1.2532 0.02%
2024-03-01 嘉实信用C 1.2530 -0.06%
2024-02-29 嘉实信用C 1.2537 0.07%
2024-02-28 嘉实信用C 1.2528 -0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%