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基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8095 | 0.20% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7979 | 0.20% |
嘉实价值丰润混合A | 1.0201 | 0.09% |
嘉实价值丰润混合C | 1.0069 | 0.08% |
嘉实增强信用 | 1.0299 | 0.04% |
嘉实丰益纯债 | 1.0298 | 0.04% |
嘉实稳元纯债债券A | 1.1543 | 0.04% |
嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0491 | 0.03% |
嘉实稳荣债券 | 1.0208 | 0.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5666 | -1.71% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5651 | -1.71% |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.3951 | 1.17% |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 1.3975 | 1.17% |
国富亚洲 | 1.2050 | 0.42% |
工银精选 | 3.6020 | 0.39% |
博时亚太 | 0.8550 | 0.35% |
博时亚太(美元现汇) | 0.1204 | 0.33% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1450 | 0.26% |
天弘越南市场(QDII)A | 1.4144 | 0.23% |