近一月嘉实均衡臻选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实均衡臻选一年持有期混合C013631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7754 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7688 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7683 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7581 |
-1.48% |
| 2024-04-22 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7695 |
-1.82% |
| 2024-04-19 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7838 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7847 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7844 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7731 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7893 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7811 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7782 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7737 |
1.15% |
| 2024-04-09 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7649 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7657 |
0.43% |
| 2024-04-03 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7624 |
0.66% |
| 2024-04-02 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7574 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7564 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7507 |
2.00% |
| 2024-03-28 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7360 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7298 |
-0.23% |
