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嘉实中债3-5年国开债指数C基金净值查询(008016)

近一月嘉实中债3-5年国开债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中债3-5年国开债指数C008016净值及计算阶段收益
近一月008016基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0359 -0.07%
2024-05-07 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0366 0.09%
2024-05-06 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0357 0.12%
2024-04-30 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0345 0.28%
2024-04-29 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0316 -0.25%
2024-04-26 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0342 -0.24%
2024-04-25 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0367 0.10%
2024-04-24 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0357 -0.14%
2024-04-23 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0372 0.06%
2024-04-22 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0366 0.07%
2024-04-19 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0359 0.02%
2024-04-18 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0357 0.09%
2024-04-17 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0417 0.05%
2024-04-16 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0412 0.00%
2024-04-15 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0412 -0.05%
2024-04-12 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0417 0.07%
2024-04-11 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0410 0.06%
2024-04-10 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0404 0.01%
2024-04-09 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0403 0.05%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实创新成长混合 0.8740 4.42%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.6429 4.30%
嘉实清洁能源股票发起式A 0.6487 4.29%
电池基金 0.5004 3.47%
高端装备ETF 0.7141 3.42%
嘉实智能汽车股票 1.9730 3.35%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6062 3.31%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6037 3.28%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7915 3.25%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7892 3.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 11.3061 0.77%
上证转债 10.8942 0.65%
长盛全债指数增强债券C 1.5999 0.05%
长盛全债指数增强债券D 1.5806 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.6008 0.05%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 1.0524 0.03%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0499 0.03%
0-4地债ETF 110.2635 0.02%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0441 0.01%
山西证券中债1-3年国开债指数A 1.0007 0.01%
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