近一月嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫福一年持有期混合009819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9106 |
-0.32% |
| 2024-05-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9135 |
-0.09% |
| 2024-05-06 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9143 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9138 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9127 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9117 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9104 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9109 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9099 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9093 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9108 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9143 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9140 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9093 |
-0.73% |
| 2024-04-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9160 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9166 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9164 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9169 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9215 |
0.28% |
