近一月嘉实安益混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实安益混合003187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
嘉实安益混合 |
1.3123 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
嘉实安益混合 |
1.3112 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
嘉实安益混合 |
1.3121 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
嘉实安益混合 |
1.3147 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实安益混合 |
1.3133 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
嘉实安益混合 |
1.3126 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
嘉实安益混合 |
1.3090 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
嘉实安益混合 |
1.3109 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
嘉实安益混合 |
1.3093 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
嘉实安益混合 |
1.3087 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
嘉实安益混合 |
1.3078 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
嘉实安益混合 |
1.3075 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
嘉实安益混合 |
1.3068 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
嘉实安益混合 |
1.3073 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
嘉实安益混合 |
1.3068 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
嘉实安益混合 |
1.3065 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
嘉实安益混合 |
1.3058 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
嘉实安益混合 |
1.3042 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
嘉实安益混合 |
1.3029 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
嘉实安益混合 |
1.3040 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
嘉实安益混合 |
1.3049 |
-0.05% |
