近一月嘉实信用债券A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实信用A070025净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
嘉实信用A |
1.2865 |
0.02% |
2024-03-27 |
嘉实信用A |
1.2862 |
0.02% |
2024-03-26 |
嘉实信用A |
1.2859 |
-0.02% |
2024-03-25 |
嘉实信用A |
1.2862 |
-0.04% |
2024-03-22 |
嘉实信用A |
1.2867 |
-0.03% |
2024-03-21 |
嘉实信用A |
1.2871 |
0.02% |
2024-03-20 |
嘉实信用A |
1.2868 |
0.02% |
2024-03-19 |
嘉实信用A |
1.2865 |
0.05% |
2024-03-18 |
嘉实信用A |
1.2859 |
0.09% |
2024-03-15 |
嘉实信用A |
1.2848 |
0.05% |
2024-03-14 |
嘉实信用A |
1.2842 |
-0.04% |
2024-03-13 |
嘉实信用A |
1.2847 |
-0.02% |
2024-03-12 |
嘉实信用A |
1.2849 |
-0.07% |
2024-03-11 |
嘉实信用A |
1.2858 |
0.00% |
2024-03-08 |
嘉实信用A |
1.2858 |
0.01% |
2024-03-07 |
嘉实信用A |
1.2857 |
-0.01% |
2024-03-06 |
嘉实信用A |
1.2858 |
0.07% |
2024-03-05 |
嘉实信用A |
1.2849 |
0.00% |
2024-03-04 |
嘉实信用A |
1.2849 |
0.02% |
2024-03-01 |
嘉实信用A |
1.2847 |
-0.05% |
2024-02-29 |
嘉实信用A |
1.2854 |
0.08% |