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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-04-21 | 每份份额折算0.986169份 |
| 2016-04-01 | 每份派现金0.2936元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.1130元 |
| 2011-04-01 | 每份派现金0.0440元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金1.5700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实周期优选混合 | 2.6210 | 1.35% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2690 | 1.34% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.2090 | 1.33% |
| 嘉实基础产业优选股票A | 1.0808 | 1.26% |
| 嘉实基础产业优选股票C | 1.0590 | 1.26% |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 0.7821 | 1.22% |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 0.7647 | 1.22% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 0.7995 | 1.19% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 0.7852 | 1.19% |
| 嘉实医药健康股票A | 1.5114 | 1.12% |
