近一月嘉实恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生消费指数发起(QDII)C018201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8391 |
0.59% |
| 2024-04-29 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8342 |
-0.63% |
| 2024-04-26 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8395 |
2.10% |
| 2024-04-25 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8222 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8236 |
1.55% |
| 2024-04-23 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8110 |
1.82% |
| 2024-04-22 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7965 |
1.67% |
| 2024-04-19 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7834 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7928 |
1.43% |
| 2024-04-17 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7816 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7805 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7986 |
-1.08% |
| 2024-04-12 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8073 |
-1.43% |
| 2024-04-11 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8190 |
-0.41% |
| 2024-04-10 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8224 |
0.78% |
| 2024-04-09 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8160 |
0.94% |
| 2024-04-08 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8084 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8157 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8258 |
2.37% |
| 2024-04-01 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8067 |
-0.02% |
