近一月嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C014111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5255 |
-1.22% |
| 2024-05-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5320 |
1.22% |
| 2024-05-06 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5256 |
2.28% |
| 2024-04-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5139 |
-1.82% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5234 |
2.11% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5126 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5052 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5052 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5066 |
-3.30% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5239 |
-1.19% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5302 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5344 |
1.33% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5274 |
2.89% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5379 |
-0.26% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5393 |
-1.05% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5450 |
-0.82% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5495 |
-2.00% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.5607 |
2.75% |
