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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688041 | 海光信息 | 1.72% | -4.79% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.47% | -2.43% |
| 301153 | 中科江南 | 1.17% | -1.11% |
| 002063 | 远光软件 | 1.12% | -0.79% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.04% | -4.45% |
| 300212 | 易华录 | 1.02% | -2.38% |
| 600536 | 中国软件 | 0.91% | -2.55% |
| 000034 | 神州数码 | 0.88% | -1.44% |
| 002415 | 海康威视 | 0.87% | 0.41% |
| 002152 | 广电运通 | 0.84% | -2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |