近一月嘉实中证全指证券公司指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指证券公司指数发起式C016843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0216 |
5.67% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9668 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9695 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9681 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9690 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9683 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9737 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9677 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9486 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9658 |
1.67% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9499 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9665 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9700 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9874 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9848 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0025 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0093 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0157 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0022 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9983 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9948 |
-1.80% |
