近一月嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币016532净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.4701 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.4700 |
3.45% |
| 2024-04-29 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.4477 |
0.35% |
| 2024-04-26 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.4427 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.4206 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.4278 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.4237 |
1.45% |
| 2024-04-22 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.4034 |
0.95% |
| 2024-04-19 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.3902 |
-1.92% |
| 2024-04-18 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.4174 |
-0.55% |
| 2024-04-16 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.4424 |
0.12% |
| 2024-04-15 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.4407 |
-1.55% |
| 2024-04-12 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.4634 |
-1.59% |
| 2024-04-11 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.4871 |
1.56% |
| 2024-04-10 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
1.4642 |
-0.84% |
