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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国家电投 | 9.7908 | 104.12% |
首创水务 | 3.2177 | 2.31% |
厦门安居 | 2.5722 | 0.53% |
湖北科投 | 2.6303 | 0.20% |
安徽交控 | 9.9412 | 0.08% |
普洛斯 | 3.7018 | 0.08% |
张江REIT | 2.9836 | 119.35% |
中交REIT | 9.1662 | 99.44% |
华夏越秀高速REIT | 6.6652 | 97.41% |
中航首钢绿能REIT | 10.1308 | 92.27% |