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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-02-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0099元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0183元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0088元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 0.6999 | 2.79% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7767 | 2.64% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7745 | 2.64% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8490 | 2.29% |
| 稀有金属 | 0.5074 | 1.30% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5353 | 1.25% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5320 | 1.22% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7915 | 0.97% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7883 | 0.96% |
| 稀土基金 | 0.9557 | 0.82% |