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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.2478元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.1395元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1244元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1704元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0114元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.23% | 2.38% |
| 300037 | 新宙邦 | 4.71% | 5.80% |
| 002025 | 航天电器 | 4.05% | 2.07% |
| 002179 | 中航光电 | 3.91% | -0.15% |
| 603606 | 东方电缆 | 3.23% | 0.08% |
| 688516 | 奥特维 | 3.02% | 1.37% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.70% | -1.36% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2.58% | -0.11% |
| 300855 | 图南股份 | 2.57% | 2.36% |
| 600905 | 三峡能源 | 2.56% | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
| 运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |