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日期 | 分红送配 |
2019-03-27 | 暂未确定份额分拆比例 |
2016-03-25 | 每份份额分拆1份 |
2015-03-25 | 每份份额分拆1.2935份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601166 | 兴业银行 | 3.65% | -3.32% |
601939 | 建设银行 | 0.94% | 0.15% |
600886 | 国投电力 | 0.83% | 0.34% |
000002 | 万科A | 0.82% | -3.25% |
000001 | 平安银行 | 0.72% | -0.19% |
000333 | 美的集团 | 0.51% | -1.05% |
002142 | 宁波银行 | 0.45% | -1.10% |
002541 | 鸿路钢构 | 0.44% | -0.86% |
600519 | 贵州茅台 | 0.43% | -0.11% |
601398 | 工商银行 | 0.43% | 0.57% |
300750 | 宁德时代 | 0.41% | 0.59% |
600048 | 保利地产 | 0.41% | -3.42% |
600887 | 伊利股份 | 0.41% | 0.04% |
601668 | 中国建筑 | 0.41% | 0.57% |
002648 | 卫星石化 | 0.39% | 6.63% |
000725 | 京东方A | 0.39% | 0.00% |
600031 | 三一重工 | 0.38% | -0.21% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8461 | 2.37% |