近一月嘉实价值成长混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值成长混合007895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实价值成长混合 |
0.9362 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
嘉实价值成长混合 |
0.9350 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
嘉实价值成长混合 |
0.9331 |
2.26% |
| 2024-04-25 |
嘉实价值成长混合 |
0.9125 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
嘉实价值成长混合 |
0.9115 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
嘉实价值成长混合 |
0.9027 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
嘉实价值成长混合 |
0.9094 |
-0.73% |
| 2024-04-19 |
嘉实价值成长混合 |
0.9161 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
嘉实价值成长混合 |
0.9198 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
嘉实价值成长混合 |
0.9212 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
嘉实价值成长混合 |
0.9123 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
嘉实价值成长混合 |
0.9260 |
0.84% |
| 2024-04-12 |
嘉实价值成长混合 |
0.9183 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
嘉实价值成长混合 |
0.9165 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
嘉实价值成长混合 |
0.9116 |
0.29% |
| 2024-04-09 |
嘉实价值成长混合 |
0.9090 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
嘉实价值成长混合 |
0.9071 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
嘉实价值成长混合 |
0.9164 |
0.45% |
