近一月嘉实泰和混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实泰和000595净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
嘉实泰和 |
2.4670 |
-1.36% |
2024-03-26 |
嘉实泰和 |
2.5010 |
0.12% |
2024-03-25 |
嘉实泰和 |
2.4980 |
-1.11% |
2024-03-22 |
嘉实泰和 |
2.5260 |
-0.94% |
2024-03-21 |
嘉实泰和 |
2.5500 |
-0.93% |
2024-03-20 |
嘉实泰和 |
2.5740 |
0.16% |
2024-03-19 |
嘉实泰和 |
2.5700 |
-0.85% |
2024-03-18 |
嘉实泰和 |
2.5920 |
0.86% |
2024-03-15 |
嘉实泰和 |
2.5700 |
0.16% |
2024-03-14 |
嘉实泰和 |
2.5660 |
-0.31% |
2024-03-13 |
嘉实泰和 |
2.5740 |
-0.85% |
2024-03-12 |
嘉实泰和 |
2.5960 |
0.31% |
2024-03-11 |
嘉实泰和 |
2.5880 |
1.05% |
2024-03-08 |
嘉实泰和 |
2.5610 |
0.31% |
2024-03-07 |
嘉实泰和 |
2.5530 |
-1.47% |
2024-03-06 |
嘉实泰和 |
2.5910 |
-0.73% |
2024-03-05 |
嘉实泰和 |
2.6100 |
0.19% |
2024-03-04 |
嘉实泰和 |
2.6050 |
0.15% |
2024-03-01 |
嘉实泰和 |
2.6010 |
0.27% |
2024-02-29 |
嘉实泰和 |
2.5940 |
2.57% |
2024-02-28 |
嘉实泰和 |
2.5290 |
-1.60% |