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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-27 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2019-03-27 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-03-27 | 每份份额分拆1.05106份 |
| 2016-03-25 | 每份份额分拆1.05049份 |
| 2015-03-25 | 每份份额分拆1.05份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.65% | -0.56% |
| 601398 | 工商银行 | 1.46% | -0.55% |
| 601939 | 建设银行 | 0.94% | -0.96% |
| 600886 | 国投电力 | 0.83% | 0.83% |
| 000002 | 万科A | 0.82% | -0.46% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.77% | -0.59% |
| 000001 | 平安银行 | 0.72% | -0.09% |
| 600048 | 保利发展 | 0.61% | -0.50% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.41% | 0.96% |
| 600031 | 三一重工 | 0.38% | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
| 互联网 | 0.4866 | 3.47% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
| 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
| 新经济HK | 0.7303 | 2.98% |
