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日期 | 分红送配 |
2021-08-05 | 每份派现金0.0979元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
002078 | 太阳纸业 | 9.36% | 0.19% |
600060 | 海信视像 | 8.87% | 2.77% |
601838 | 成都银行 | 8.43% | 1.58% |
600309 | 万华化学 | 8.13% | -0.83% |
000002 | 万科A | 6.52% | -1.98% |
603699 | 纽威股份 | 6.49% | 0.38% |
000528 | 柳工 | 5.71% | 1.35% |
600036 | 招商银行 | 5.71% | -1.63% |
601021 | 春秋航空 | 5.41% | 1.43% |
601225 | 陕西煤业 | 4.96% | 1.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |